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易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF(科技央企)基金凈值查詢(563050)

今天最新凈值 0.8588 -0.0048 -0.5600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8502 -0.0086 -0.9982%
  • 累計凈值：0.8588
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8010億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
今年以來易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF|科技央企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF(563050)基金累計收益率-4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8478 0.8478 0.8588 0.8588 -0.0110 -1.28%
2025-05-22 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8588 0.8588 0.8636 0.8636 -0.0048 -0.56%
2025-05-21 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8636 0.8636 0.8640 0.8640 -0.0004 -0.05%
2025-05-20 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8640 0.8640 0.8649 0.8649 -0.0009 -0.10%
2025-05-19 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8649 0.8649 0.8593 0.8593 0.0056 0.65%
2025-05-16 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8593 0.8593 0.8598 0.8598 -0.0005 -0.06%
2025-05-15 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8598 0.8598 0.8765 0.8765 -0.0167 -1.91%
2025-05-14 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8765 0.8765 0.8793 0.8793 -0.0028 -0.32%
2025-05-13 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8793 0.8793 0.8971 0.8971 -0.0178 -1.98%
2025-05-12 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8971 0.8971 0.8693 0.8693 0.0278 3.20%
2025-05-09 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8693 0.8693 0.8904 0.8904 -0.0211 -2.37%
2025-05-08 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8904 0.8904 0.8734 0.8734 0.0170 1.95%
2025-05-07 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8734 0.8734 0.8560 0.8560 0.0174 2.03%
2025-05-06 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8560 0.8560 0.8381 0.8381 0.0179 2.14%
2025-04-30 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8381 0.8381 0.8330 0.8330 0.0051 0.61%
2025-04-29 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8330 0.8330 0.8360 0.8360 -0.0030 -0.36%
2025-04-28 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8360 0.8360 0.8441 0.8441 -0.0081 -0.96%
2025-04-25 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8441 0.8441 0.8402 0.8402 0.0039 0.46%
2025-04-24 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8402 0.8402 0.8519 0.8519 -0.0117 -1.37%
2025-04-23 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8519 0.8519 0.8545 0.8545 -0.0026 -0.30%
2025-04-22 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8545 0.8545 0.8591 0.8591 -0.0046 -0.54%
2025-04-21 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8591 0.8591 0.8479 0.8479 0.0112 1.32%
2025-04-18 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8479 0.8479 0.8516 0.8516 -0.0037 -0.43%
2025-04-17 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8516 0.8516 0.8521 0.8521 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8521 0.8521 0.8540 0.8540 -0.0019 -0.22%
2025-04-15 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8540 0.8540 0.8666 0.8666 -0.0126 -1.45%
2025-04-14 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8666 0.8666 0.8639 0.8639 0.0027 0.31%
2025-04-11 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8639 0.8639 0.8520 0.8520 0.0119 1.40%
2025-04-10 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8520 0.8520 0.8449 0.8449 0.0071 0.84%
2025-04-09 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8449 0.8449 0.8092 0.8092 0.0357 4.41%
2025-04-08 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8092 0.8092 0.8004 0.8004 0.0088 1.10%
2025-04-07 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8004 0.8004 0.8686 0.8686 -0.0682 -7.85%
2025-04-03 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8686 0.8686 0.8731 0.8731 -0.0045 -0.52%
2025-04-02 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8731 0.8731 0.8827 0.8827 -0.0096 -1.09%
2025-04-01 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8827 0.8827 0.8782 0.8782 0.0045 0.51%
2025-03-31 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8782 0.8782 0.8898 0.8898 -0.0116 -1.30%
2025-03-28 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8898 0.8898 0.8962 0.8962 -0.0064 -0.71%
2025-03-27 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8962 0.8962 0.8965 0.8965 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8965 0.8965 0.8959 0.8959 0.0006 0.07%
2025-03-25 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8959 0.8959 0.8986 0.8986 -0.0027 -0.30%
2025-03-24 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8986 0.8986 0.9083 0.9083 -0.0097 -1.07%
2025-03-21 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9083 0.9083 0.9222 0.9222 -0.0139 -1.51%
2025-03-20 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9222 0.9222 0.9280 0.9280 -0.0058 -0.63%
2025-03-19 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9280 0.9280 0.9394 0.9394 -0.0114 -1.21%
2025-03-18 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9394 0.9394 0.9391 0.9391 0.0003 0.03%
2025-03-17 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9391 0.9391 0.9405 0.9405 -0.0014 -0.15%
2025-03-14 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9405 0.9405 0.9335 0.9335 0.0070 0.75%
2025-03-13 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9335 0.9335 0.9419 0.9419 -0.0084 -0.89%
2025-03-12 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9419 0.9419 0.9430 0.9430 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9430 0.9430 0.9335 0.9335 0.0095 1.02%
2025-03-10 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9335 0.9335 0.9355 0.9355 -0.0020 -0.21%
2025-03-07 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9355 0.9355 0.9313 0.9313 0.0042 0.45%
2025-03-06 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9313 0.9313 0.9078 0.9078 0.0235 2.59%
2025-03-05 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9078 0.9078 0.9044 0.9044 0.0034 0.38%
2025-03-04 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9044 0.9044 0.8823 0.8823 0.0221 2.50%
2025-03-03 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8823 0.8823 0.8860 0.8860 -0.0037 -0.42%
2025-02-28 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8860 0.8860 0.9181 0.9181 -0.0321 -3.50%
2025-02-27 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9181 0.9181 0.9327 0.9327 -0.0146 -1.57%
2025-02-26 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9327 0.9327 0.9261 0.9261 0.0066 0.71%
2025-02-25 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9261 0.9261 0.9421 0.9421 -0.0160 -1.70%
2025-02-24 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9421 0.9421 0.9463 0.9463 -0.0042 -0.44%
2025-02-21 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9463 0.9463 0.9195 0.9195 0.0268 2.91%
2025-02-20 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9195 0.9195 0.9144 0.9144 0.0051 0.56%
2025-02-19 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9144 0.9144 0.8965 0.8965 0.0179 2.00%
2025-02-18 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8965 0.8965 0.9162 0.9162 -0.0197 -2.15%
2025-02-17 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9162 0.9162 0.9122 0.9122 0.0040 0.44%
2025-02-14 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9122 0.9122 0.9060 0.9060 0.0062 0.68%
2025-02-13 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9060 0.9060 0.9190 0.9190 -0.0130 -1.41%
2025-02-12 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9190 0.9190 0.9006 0.9006 0.0184 2.04%
2025-02-11 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9006 0.9006 0.9077 0.9077 -0.0071 -0.78%
2025-02-10 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.9077 0.9077 0.8965 0.8965 0.0112 1.25%
2025-02-07 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8965 0.8965 0.8884 0.8884 0.0081 0.91%
2025-02-06 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8884 0.8884 0.8657 0.8657 0.0227 2.62%
2025-02-05 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8657 0.8657 0.8562 0.8562 0.0095 1.11%
2025-01-27 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8562 0.8562 0.8719 0.8719 -0.0157 -1.80%
2025-01-22 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8677 0.8677 0.8660 0.8660 0.0017 0.20%
2025-01-14 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8648 0.8648 0.8349 0.8349 0.0299 3.58%
2025-01-13 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8349 0.8349 0.8375 0.8375 -0.0026 -0.31%
2025-01-10 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8375 0.8375 0.8474 0.8474 -0.0099 -1.17%
2025-01-09 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8474 0.8474 0.8338 0.8338 0.0136 1.63%
2025-01-08 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8338 0.8338 0.8435 0.8435 -0.0097 -1.15%
2025-01-07 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8435 0.8435 0.8271 0.8271 0.0164 1.98%
2025-01-06 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8271 0.8271 0.8371 0.8371 -0.0100 -1.19%
2025-01-03 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8371 0.8371 0.8621 0.8621 -0.0250 -2.90%
2025-01-02 563050 易方達中證國新央企科技引領(lǐng)ETF 0.8621 0.8621 0.9019 0.9019 -0.0398 -4.41%