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華夏中證旅游主題ETF(旅游ETF)基金凈值查詢(562510)

今天最新凈值 0.6864 0.0047 0.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6835 -0.0034 -0.4934%
  • 累計(jì)凈值：0.6864
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5115億
  • 最近資產(chǎn)：7.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一季華夏中證旅游主題ETF|旅游ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證旅游主題ETF(562510)基金累計(jì)收益率4.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6869 0.6869 0.6864 0.6864 0.0005 0.07%
2025-05-20 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6864 0.6864 0.6817 0.6817 0.0047 0.69%
2025-05-19 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6817 0.6817 0.6796 0.6796 0.0021 0.31%
2025-05-16 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6796 0.6796 0.6771 0.6771 0.0025 0.37%
2025-05-15 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6771 0.6771 0.6806 0.6806 -0.0035 -0.51%
2025-05-14 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6806 0.6806 0.6819 0.6819 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6819 0.6819 0.6783 0.6783 0.0036 0.53%
2025-05-12 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6783 0.6783 0.6722 0.6722 0.0061 0.91%
2025-05-09 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6722 0.6722 0.6777 0.6777 -0.0055 -0.81%
2025-05-08 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6777 0.6777 0.6793 0.6793 -0.0016 -0.24%
2025-05-07 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6793 0.6793 0.6819 0.6819 -0.0026 -0.38%
2025-05-06 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6819 0.6819 0.6719 0.6719 0.0100 1.49%
2025-04-30 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6719 0.6719 0.6755 0.6755 -0.0036 -0.53%
2025-04-29 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6755 0.6755 0.6803 0.6803 -0.0048 -0.71%
2025-04-28 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6803 0.6803 0.6911 0.6911 -0.0108 -1.56%
2025-04-25 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6911 0.6911 0.6875 0.6875 0.0036 0.52%
2025-04-24 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6875 0.6875 0.6891 0.6891 -0.0016 -0.23%
2025-04-23 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6891 0.6891 0.6985 0.6985 -0.0094 -1.35%
2025-04-22 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6985 0.6985 0.7037 0.7037 -0.0052 -0.74%
2025-04-21 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7037 0.7037 0.7045 0.7045 -0.0008 -0.11%
2025-04-18 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7045 0.7045 0.7258 0.7258 -0.0213 -2.93%
2025-04-17 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7258 0.7258 0.7184 0.7184 0.0074 1.03%
2025-04-16 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7184 0.7184 0.7049 0.7049 0.0135 1.92%
2025-04-15 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7049 0.7049 0.7140 0.7140 -0.0091 -1.27%
2025-04-14 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7140 0.7140 0.7099 0.7099 0.0041 0.58%
2025-04-11 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7099 0.7099 0.7175 0.7175 -0.0076 -1.06%
2025-04-10 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7175 0.7175 0.7034 0.7034 0.0141 2.00%
2025-04-09 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7034 0.7034 0.6668 0.6668 0.0366 5.49%
2025-04-08 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6668 0.6668 0.6417 0.6417 0.0251 3.91%
2025-04-07 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6417 0.6417 0.6908 0.6908 -0.0491 -7.11%
2025-04-03 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6908 0.6908 0.6814 0.6814 0.0094 1.38%
2025-04-02 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6814 0.6814 0.6804 0.6804 0.0010 0.15%
2025-04-01 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6804 0.6804 0.6730 0.6730 0.0074 1.10%
2025-03-31 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6730 0.6730 0.6868 0.6868 -0.0138 -2.01%
2025-03-28 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6868 0.6868 0.6995 0.6995 -0.0127 -1.82%
2025-03-27 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6995 0.6995 0.7073 0.7073 -0.0078 -1.10%
2025-03-26 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7073 0.7073 0.7043 0.7043 0.0030 0.43%
2025-03-25 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7043 0.7043 0.6962 0.6962 0.0081 1.16%
2025-03-24 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6962 0.6962 0.6847 0.6847 0.0115 1.68%
2025-03-21 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6847 0.6847 0.6870 0.6870 -0.0023 -0.33%
2025-03-20 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6870 0.6870 0.6913 0.6913 -0.0043 -0.62%
2025-03-19 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6913 0.6913 0.6927 0.6927 -0.0014 -0.20%
2025-03-18 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6927 0.6927 0.6938 0.6938 -0.0011 -0.16%
2025-03-17 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6938 0.6938 0.6921 0.6921 0.0017 0.25%
2025-03-14 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6921 0.6921 0.6746 0.6746 0.0175 2.59%
2025-03-13 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6746 0.6746 0.6755 0.6755 -0.0009 -0.13%
2025-03-12 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6755 0.6755 0.6818 0.6818 -0.0063 -0.92%
2025-03-11 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6818 0.6818 0.6742 0.6742 0.0076 1.13%
2025-03-10 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6742 0.6742 0.6754 0.6754 -0.0012 -0.18%
2025-03-07 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6754 0.6754 0.6768 0.6768 -0.0014 -0.21%
2025-03-06 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6768 0.6768 0.6695 0.6695 0.0073 1.09%
2025-03-05 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6695 0.6695 0.6676 0.6676 0.0019 0.28%
2025-03-04 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6676 0.6676 0.6655 0.6655 0.0021 0.32%
2025-03-03 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6655 0.6655 0.6680 0.6680 -0.0025 -0.37%
2025-02-28 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6680 0.6680 0.6741 0.6741 -0.0061 -0.90%
2025-02-27 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6741 0.6741 0.6617 0.6617 0.0124 1.87%
2025-02-26 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6617 0.6617 0.6596 0.6596 0.0021 0.32%
2025-02-25 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6596 0.6596 0.6657 0.6657 -0.0061 -0.92%
2025-02-24 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6657 0.6657 0.6574 0.6574 0.0083 1.26%