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華夏中證旅游主題ETF(旅游ETF)基金凈值查詢(562510)

今天最新凈值 0.6869 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6728 -0.0075 -1.1050%
  • 累計(jì)凈值：0.6869
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5115億
  • 最近資產(chǎn)：7.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一月華夏中證旅游主題ETF|旅游ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證旅游主題ETF(562510)基金累計(jì)收益率-2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6803 0.6803 0.6869 0.6869 -0.0066 -0.96%
2025-05-21 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6869 0.6869 0.6864 0.6864 0.0005 0.07%
2025-05-20 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6864 0.6864 0.6817 0.6817 0.0047 0.69%
2025-05-19 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6817 0.6817 0.6796 0.6796 0.0021 0.31%
2025-05-16 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6796 0.6796 0.6771 0.6771 0.0025 0.37%
2025-05-15 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6771 0.6771 0.6806 0.6806 -0.0035 -0.51%
2025-05-14 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6806 0.6806 0.6819 0.6819 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6819 0.6819 0.6783 0.6783 0.0036 0.53%
2025-05-12 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6783 0.6783 0.6722 0.6722 0.0061 0.91%
2025-05-09 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6722 0.6722 0.6777 0.6777 -0.0055 -0.81%
2025-05-08 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6777 0.6777 0.6793 0.6793 -0.0016 -0.24%
2025-05-07 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6793 0.6793 0.6819 0.6819 -0.0026 -0.38%
2025-05-06 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6819 0.6819 0.6719 0.6719 0.0100 1.49%
2025-04-30 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6719 0.6719 0.6755 0.6755 -0.0036 -0.53%
2025-04-29 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6755 0.6755 0.6803 0.6803 -0.0048 -0.71%
2025-04-28 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6803 0.6803 0.6911 0.6911 -0.0108 -1.56%
2025-04-25 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6911 0.6911 0.6875 0.6875 0.0036 0.52%
2025-04-24 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6875 0.6875 0.6891 0.6891 -0.0016 -0.23%
2025-04-23 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6891 0.6891 0.6985 0.6985 -0.0094 -1.35%