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華夏中證旅游主題ETF(旅游ETF)基金凈值查詢(562510)

今天最新凈值 0.6869 0.0005 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6728 -0.0075 -1.1050%
  • 累計凈值：0.6869
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.5115億
  • 最近資產(chǎn)：7.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：嚴筱嫻
近一年華夏中證旅游主題ETF|旅游ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏中證旅游主題ETF(562510)基金累計收益率-5.90%
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2025-05-20 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6864 0.6864 0.6817 0.6817 0.0047 0.69%
2025-05-19 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6817 0.6817 0.6796 0.6796 0.0021 0.31%
2025-05-16 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6796 0.6796 0.6771 0.6771 0.0025 0.37%
2025-05-15 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6771 0.6771 0.6806 0.6806 -0.0035 -0.51%
2025-05-14 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6806 0.6806 0.6819 0.6819 -0.0013 -0.19%
2025-05-13 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6819 0.6819 0.6783 0.6783 0.0036 0.53%
2025-05-12 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6783 0.6783 0.6722 0.6722 0.0061 0.91%
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2025-05-08 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6777 0.6777 0.6793 0.6793 -0.0016 -0.24%
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2024-11-19 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7161 0.7161 0.7108 0.7108 0.0053 0.75%
2024-11-18 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7108 0.7108 0.7146 0.7146 -0.0038 -0.53%
2024-11-15 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7146 0.7146 0.7183 0.7183 -0.0037 -0.52%
2024-11-14 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7183 0.7183 0.7322 0.7322 -0.0139 -1.90%
2024-11-13 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7322 0.7322 0.7436 0.7436 -0.0114 -1.53%
2024-11-12 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7436 0.7436 0.7418 0.7418 0.0018 0.24%
2024-11-11 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7418 0.7418 0.7507 0.7507 -0.0089 -1.19%
2024-11-08 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7507 0.7507 0.7586 0.7586 -0.0079 -1.04%
2024-11-07 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7586 0.7586 0.7271 0.7271 0.0315 4.33%
2024-11-06 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7271 0.7271 0.7221 0.7221 0.0050 0.69%
2024-11-05 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7221 0.7221 0.7091 0.7091 0.0130 1.83%
2024-11-04 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7091 0.7091 0.6961 0.6961 0.0130 1.87%
2024-11-01 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6961 0.6961 0.6970 0.6970 -0.0009 -0.13%
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2024-10-28 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7080 0.7080 0.6973 0.6973 0.0107 1.53%
2024-10-25 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6973 0.6973 0.6921 0.6921 0.0052 0.75%
2024-10-24 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6921 0.6921 0.6997 0.6997 -0.0076 -1.09%
2024-10-23 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6997 0.6997 0.6963 0.6963 0.0034 0.49%
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2024-10-10 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6951 0.6951 0.6916 0.6916 0.0035 0.51%
2024-10-08 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7598 0.7598 0.7549 0.7549 0.0049 0.65%
2024-09-30 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7549 0.7549 0.6933 0.6933 0.0616 8.89%
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2024-06-05 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6888 0.6888 0.6938 0.6938 -0.0050 -0.72%
2024-06-04 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6938 0.6938 0.6846 0.6846 0.0092 1.34%
2024-05-31 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6926 0.6926 0.6933 0.6933 -0.0007 -0.10%
2024-05-30 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6933 0.6933 0.6998 0.6998 -0.0065 -0.93%
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2024-05-27 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.7022 0.7022 0.6986 0.6986 0.0036 0.52%
2024-05-24 562510 華夏中證旅游主題ETF 0.6986 0.6986 0.7080 0.7080 -0.0094 -1.33%