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招商滬深300ETF(招商300)基金凈值查詢(561930)

今天最新凈值 1.2437 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2394 -0.0043 -0.3431%
  • 累計(jì)凈值：1.2437
  • 成立日期：2024-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一周招商滬深300ETF|招商300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商滬深300ETF(561930)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 561930 招商滬深300ETF 1.2339 1.2339 1.2437 1.2437 -0.0098 -0.79%
2025-05-22 561930 招商滬深300ETF 1.2437 1.2437 1.2445 1.2445 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 561930 招商滬深300ETF 1.2445 1.2445 1.2385 1.2385 0.0060 0.48%
2025-05-20 561930 招商滬深300ETF 1.2385 1.2385 1.2317 1.2317 0.0068 0.55%
2025-05-19 561930 招商滬深300ETF 1.2317 1.2317 1.2352 1.2352 -0.0035 -0.28%