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招商滬深300ETF(招商300)基金凈值查詢(561930)

今天最新凈值 1.2437 -0.0008 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2394 -0.0043 -0.3431%
  • 累計凈值：1.2437
  • 成立日期：2024-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：房俊一
近一月招商滬深300ETF|招商300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商滬深300ETF(561930)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561930 招商滬深300ETF 1.2339 1.2339 1.2437 1.2437 -0.0098 -0.79%
2025-05-22 561930 招商滬深300ETF 1.2437 1.2437 1.2445 1.2445 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 561930 招商滬深300ETF 1.2445 1.2445 1.2385 1.2385 0.0060 0.48%
2025-05-20 561930 招商滬深300ETF 1.2385 1.2385 1.2317 1.2317 0.0068 0.55%
2025-05-19 561930 招商滬深300ETF 1.2317 1.2317 1.2352 1.2352 -0.0035 -0.28%
2025-05-16 561930 招商滬深300ETF 1.2352 1.2352 1.2407 1.2407 -0.0055 -0.44%
2025-05-15 561930 招商滬深300ETF 1.2407 1.2407 1.2519 1.2519 -0.0112 -0.89%
2025-05-14 561930 招商滬深300ETF 1.2519 1.2519 1.2369 1.2369 0.0150 1.21%
2025-05-13 561930 招商滬深300ETF 1.2369 1.2369 1.2351 1.2351 0.0018 0.15%
2025-05-12 561930 招商滬深300ETF 1.2351 1.2351 1.2210 1.2210 0.0141 1.15%
2025-05-09 561930 招商滬深300ETF 1.2210 1.2210 1.2229 1.2229 -0.0019 -0.16%
2025-05-08 561930 招商滬深300ETF 1.2229 1.2229 1.2164 1.2164 0.0065 0.53%
2025-05-07 561930 招商滬深300ETF 1.2164 1.2164 1.2092 1.2092 0.0072 0.60%
2025-05-06 561930 招商滬深300ETF 1.2092 1.2092 1.1973 1.1973 0.0119 0.99%
2025-04-30 561930 招商滬深300ETF 1.1973 1.1973 1.1984 1.1984 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 561930 招商滬深300ETF 1.1984 1.1984 1.2005 1.2005 -0.0021 -0.17%
2025-04-28 561930 招商滬深300ETF 1.2005 1.2005 1.2022 1.2022 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 561930 招商滬深300ETF 1.2022 1.2022 1.2011 1.2011 0.0011 0.09%
2025-04-24 561930 招商滬深300ETF 1.2011 1.2011 1.2019 1.2019 -0.0008 -0.07%