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招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF(疫苗龍頭)基金凈值查詢(561920)

今天最新凈值 0.6366 0.0076 1.2100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6467 0.0093 1.4655%
  • 累計(jì)凈值：0.6366
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2922億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF|疫苗龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF(561920)基金累計(jì)收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6374 0.6374 0.6366 0.6366 0.0008 0.13%
2025-05-16 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6366 0.6366 0.6290 0.6290 0.0076 1.21%
2025-05-15 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6290 0.6290 0.6317 0.6317 -0.0027 -0.43%
2025-05-14 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6317 0.6317 0.6326 0.6326 -0.0009 -0.14%
2025-05-13 561920 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF 0.6326 0.6326 0.6289 0.6289 0.0037 0.59%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.8317 1.85%