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招商中證疫苗與生物技術ETF(疫苗龍頭)基金凈值查詢(561920)

今天最新凈值 0.6567 0.0042 0.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6474 -0.0051 -0.7824%
  • 累計凈值：0.6567
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2922億
  • 最近資產：0.21億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：許榮漫
今年以來招商中證疫苗與生物技術ETF|疫苗龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證疫苗與生物技術ETF(561920)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6525 0.6525 0.6567 0.6567 -0.0042 -0.64%
2025-05-21 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6567 0.6567 0.6525 0.6525 0.0042 0.64%
2025-05-20 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6525 0.6525 0.6374 0.6374 0.0151 2.37%
2025-05-19 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6374 0.6374 0.6366 0.6366 0.0008 0.13%
2025-05-16 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6366 0.6366 0.6290 0.6290 0.0076 1.21%
2025-05-15 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6290 0.6290 0.6317 0.6317 -0.0027 -0.43%
2025-05-14 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6317 0.6317 0.6326 0.6326 -0.0009 -0.14%
2025-05-13 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6326 0.6326 0.6289 0.6289 0.0037 0.59%
2025-05-12 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6289 0.6289 0.6306 0.6306 -0.0017 -0.27%
2025-05-09 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6306 0.6306 0.6346 0.6346 -0.0040 -0.63%
2025-05-08 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6346 0.6346 0.6311 0.6311 0.0035 0.55%
2025-05-07 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6311 0.6311 0.6372 0.6372 -0.0061 -0.96%
2025-05-06 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6372 0.6372 0.6301 0.6301 0.0071 1.13%
2025-04-30 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6301 0.6301 0.6261 0.6261 0.0040 0.64%
2025-04-29 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6261 0.6261 0.6290 0.6290 -0.0029 -0.46%
2025-04-28 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6290 0.6290 0.6321 0.6321 -0.0031 -0.49%
2025-04-25 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6321 0.6321 0.6318 0.6318 0.0003 0.05%
2025-04-24 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6318 0.6318 0.6311 0.6311 0.0007 0.11%
2025-04-23 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6311 0.6311 0.6387 0.6387 -0.0076 -1.19%
2025-04-22 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6387 0.6387 0.6413 0.6413 -0.0026 -0.41%
2025-04-21 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6413 0.6413 0.6331 0.6331 0.0082 1.30%
2025-04-18 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6331 0.6331 0.6347 0.6347 -0.0016 -0.25%
2025-04-17 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6347 0.6347 0.6377 0.6377 -0.0030 -0.47%
2025-04-16 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6377 0.6377 0.6468 0.6468 -0.0091 -1.41%
2025-04-15 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6468 0.6468 0.6500 0.6500 -0.0032 -0.49%
2025-04-14 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6500 0.6500 0.6417 0.6417 0.0083 1.29%
2025-04-11 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6417 0.6417 0.6393 0.6393 0.0024 0.38%
2025-04-10 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6393 0.6393 0.6239 0.6239 0.0154 2.47%
2025-04-09 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6239 0.6239 0.6184 0.6184 0.0055 0.89%
2025-04-08 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6184 0.6184 0.6028 0.6028 0.0156 2.59%
2025-04-07 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6028 0.6028 0.6715 0.6715 -0.0687 -10.23%
2025-04-03 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6715 0.6715 0.6720 0.6720 -0.0005 -0.07%
2025-04-02 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6720 0.6720 0.6746 0.6746 -0.0026 -0.39%
2025-04-01 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6746 0.6746 0.6494 0.6494 0.0252 3.88%
2025-03-31 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6494 0.6494 0.6604 0.6604 -0.0110 -1.67%
2025-03-28 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6604 0.6604 0.6611 0.6611 -0.0007 -0.11%
2025-03-27 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6611 0.6611 0.6476 0.6476 0.0135 2.08%
2025-03-26 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6476 0.6476 0.6494 0.6494 -0.0018 -0.28%
2025-03-25 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6494 0.6494 0.6478 0.6478 0.0016 0.25%
2025-03-24 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6478 0.6478 0.6496 0.6496 -0.0018 -0.28%
2025-03-21 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6496 0.6496 0.6599 0.6599 -0.0103 -1.56%
2025-03-20 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6599 0.6599 0.6654 0.6654 -0.0055 -0.83%
2025-03-19 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6654 0.6654 0.6663 0.6663 -0.0009 -0.14%
2025-03-18 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6663 0.6663 0.6619 0.6619 0.0044 0.66%
2025-03-17 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6619 0.6619 0.6578 0.6578 0.0041 0.62%
2025-03-14 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6578 0.6578 0.6445 0.6445 0.0133 2.06%
2025-03-13 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6445 0.6445 0.6487 0.6487 -0.0042 -0.65%
2025-03-12 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6487 0.6487 0.6551 0.6551 -0.0064 -0.98%
2025-03-11 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6551 0.6551 0.6548 0.6548 0.0003 0.05%
2025-03-10 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6548 0.6548 0.6531 0.6531 0.0017 0.26%
2025-03-07 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6531 0.6531 0.6602 0.6602 -0.0071 -1.08%
2025-03-06 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6602 0.6602 0.6480 0.6480 0.0122 1.88%
2025-03-05 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6480 0.6480 0.6518 0.6518 -0.0038 -0.58%
2025-03-04 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6518 0.6518 0.6506 0.6506 0.0012 0.18%
2025-03-03 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6506 0.6506 0.6479 0.6479 0.0027 0.42%
2025-02-28 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6479 0.6479 0.6630 0.6630 -0.0151 -2.28%
2025-02-27 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6630 0.6630 0.6616 0.6616 0.0014 0.21%
2025-02-26 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6616 0.6616 0.6513 0.6513 0.0103 1.58%
2025-02-25 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6513 0.6513 0.6517 0.6517 -0.0004 -0.06%
2025-02-24 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6517 0.6517 0.6601 0.6601 -0.0084 -1.27%
2025-02-21 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6601 0.6601 0.6511 0.6511 0.0090 1.38%
2025-02-20 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6511 0.6511 0.6448 0.6448 0.0063 0.98%
2025-02-19 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6448 0.6448 0.6408 0.6408 0.0040 0.62%
2025-02-18 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6408 0.6408 0.6515 0.6515 -0.0107 -1.64%
2025-02-17 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6515 0.6515 0.6465 0.6465 0.0050 0.77%
2025-02-14 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6465 0.6465 0.6322 0.6322 0.0143 2.26%
2025-02-13 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6322 0.6322 0.6385 0.6385 -0.0063 -0.99%
2025-02-12 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6385 0.6385 0.6362 0.6362 0.0023 0.36%
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2025-02-06 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6260 0.6260 0.6197 0.6197 0.0063 1.02%
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2025-01-27 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6141 0.6141 0.6161 0.6161 -0.0020 -0.32%
2025-01-22 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6160 0.6160 0.6183 0.6183 -0.0023 -0.37%
2025-01-14 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6191 0.6191 0.6011 0.6011 0.0180 2.99%
2025-01-13 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6011 0.6011 0.5961 0.5961 0.0050 0.84%
2025-01-10 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.5961 0.5961 0.6092 0.6092 -0.0131 -2.15%
2025-01-09 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6092 0.6092 0.6131 0.6131 -0.0039 -0.64%
2025-01-08 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6131 0.6131 0.6166 0.6166 -0.0035 -0.57%
2025-01-07 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6166 0.6166 0.6240 0.6240 -0.0074 -1.19%
2025-01-06 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6240 0.6240 0.6171 0.6171 0.0069 1.12%
2025-01-03 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6171 0.6171 0.6227 0.6227 -0.0056 -0.90%
2025-01-02 561920 招商中證疫苗與生物技術ETF 0.6227 0.6227 0.6396 0.6396 -0.0169 -2.64%