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博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF(現(xiàn)代能源)基金凈值查詢(561790)

今天最新凈值 1.0711 -0.0031 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0587 -0.0124 -1.1605%
  • 累計(jì)凈值：1.0711
  • 成立日期：2023-07-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4090億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：楊振建
近一季博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF|現(xiàn)代能源基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF(561790)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0599 1.0599 1.0711 1.0711 -0.0112 -1.05%
2025-05-22 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0711 1.0711 1.0742 1.0742 -0.0031 -0.29%
2025-05-21 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0742 1.0742 1.0702 1.0702 0.0040 0.37%
2025-05-20 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0702 1.0702 1.0644 1.0644 0.0058 0.54%
2025-05-19 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0644 1.0644 1.0590 1.0590 0.0054 0.51%
2025-05-16 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0590 1.0590 1.0658 1.0658 -0.0068 -0.64%
2025-05-15 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0658 1.0658 1.0664 1.0664 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0664 1.0664 1.0581 1.0581 0.0083 0.78%
2025-05-13 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0581 1.0581 1.0551 1.0551 0.0030 0.28%
2025-05-12 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0551 1.0551 1.0515 1.0515 0.0036 0.34%
2025-05-09 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0515 1.0515 1.0501 1.0501 0.0014 0.13%
2025-05-08 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0501 1.0501 1.0484 1.0484 0.0017 0.16%
2025-05-07 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0484 1.0484 1.0435 1.0435 0.0049 0.47%
2025-05-06 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0435 1.0435 1.0353 1.0353 0.0082 0.79%
2025-04-30 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0353 1.0353 1.0411 1.0411 -0.0058 -0.56%
2025-04-29 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0411 1.0411 1.0529 1.0529 -0.0118 -1.12%
2025-04-28 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0529 1.0529 1.0503 1.0503 0.0026 0.25%
2025-04-25 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0503 1.0503 1.0469 1.0469 0.0034 0.32%
2025-04-24 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0469 1.0469 1.0434 1.0434 0.0035 0.34%
2025-04-23 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0434 1.0434 1.0436 1.0436 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0436 1.0436 1.0454 1.0454 -0.0018 -0.17%
2025-04-21 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-04-18 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0454 1.0454 1.0469 1.0469 -0.0015 -0.14%
2025-04-16 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0469 1.0469 1.0430 1.0430 0.0039 0.37%
2025-04-15 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2025-04-14 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0426 1.0426 1.0345 1.0345 0.0081 0.78%
2025-04-11 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0345 1.0345 1.0422 1.0422 -0.0077 -0.74%
2025-04-10 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0422 1.0422 1.0412 1.0412 0.0010 0.10%
2025-04-09 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0412 1.0412 1.0318 1.0318 0.0094 0.91%
2025-04-08 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0318 1.0318 1.0024 1.0024 0.0294 2.93%
2025-04-07 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0024 1.0024 1.0637 1.0637 -0.0613 -5.76%
2025-04-03 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0637 1.0637 1.0588 1.0588 0.0049 0.46%
2025-04-02 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0588 1.0588 1.0665 1.0665 -0.0077 -0.72%
2025-04-01 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0665 1.0665 1.0534 1.0534 0.0131 1.24%
2025-03-31 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0534 1.0534 1.0579 1.0579 -0.0045 -0.43%
2025-03-28 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0579 1.0579 1.0631 1.0631 -0.0052 -0.49%
2025-03-27 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0631 1.0631 1.0710 1.0710 -0.0079 -0.74%
2025-03-26 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0710 1.0710 1.0783 1.0783 -0.0073 -0.68%
2025-03-25 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0783 1.0783 1.0666 1.0666 0.0117 1.10%
2025-03-24 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0666 1.0666 1.0600 1.0600 0.0066 0.62%
2025-03-21 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0600 1.0600 1.0633 1.0633 -0.0033 -0.31%
2025-03-20 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0633 1.0633 1.0618 1.0618 0.0015 0.14%
2025-03-19 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0618 1.0618 1.0571 1.0571 0.0047 0.44%
2025-03-18 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0571 1.0571 1.0593 1.0593 -0.0022 -0.21%
2025-03-17 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0593 1.0593 1.0612 1.0612 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0612 1.0612 1.0551 1.0551 0.0061 0.58%
2025-03-13 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0551 1.0551 1.0475 1.0475 0.0076 0.73%
2025-03-12 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0475 1.0475 1.0465 1.0465 0.0010 0.10%
2025-03-11 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0465 1.0465 1.0424 1.0424 0.0041 0.39%
2025-03-10 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0424 1.0424 1.0467 1.0467 -0.0043 -0.41%
2025-03-07 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0467 1.0467 1.0473 1.0473 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0473 1.0473 1.0462 1.0462 0.0011 0.11%
2025-03-05 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0462 1.0462 1.0413 1.0413 0.0049 0.47%
2025-03-04 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0413 1.0413 1.0453 1.0453 -0.0040 -0.38%
2025-03-03 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0453 1.0453 1.0410 1.0410 0.0043 0.41%
2025-02-28 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0410 1.0410 1.0471 1.0471 -0.0061 -0.58%
2025-02-27 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0471 1.0471 1.0507 1.0507 -0.0036 -0.34%
2025-02-26 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0507 1.0507 1.0449 1.0449 0.0058 0.56%
2025-02-25 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0449 1.0449 1.0575 1.0575 -0.0126 -1.19%
2025-02-24 561790 博時(shí)中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 1.0575 1.0575 1.0594 1.0594 -0.0019 -0.18%