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博時中證全指電力公用事業(yè)ETF(電力基金)基金凈值查詢(561700)

今天最新凈值 1.0326 -0.0069 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0231 -0.0095 -0.9157%
  • 累計凈值：1.0326
  • 成立日期：2022-07-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0917億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億元
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：尹浩
今年以來博時中證全指電力公用事業(yè)ETF|電力基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時中證全指電力公用事業(yè)ETF(561700)基金累計收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0224 1.0224 1.0326 1.0326 -0.0102 -0.99%
2025-05-22 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0326 1.0326 1.0395 1.0395 -0.0069 -0.66%
2025-05-21 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0395 1.0395 1.0388 1.0388 0.0007 0.07%
2025-05-20 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0388 1.0388 1.0277 1.0277 0.0111 1.08%
2025-05-19 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0277 1.0277 1.0209 1.0209 0.0068 0.67%
2025-05-16 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0209 1.0209 1.0256 1.0256 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0256 1.0256 1.0235 1.0235 0.0021 0.21%
2025-05-14 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0235 1.0235 1.0215 1.0215 0.0020 0.20%
2025-05-13 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0215 1.0215 1.0196 1.0196 0.0019 0.19%
2025-05-12 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0196 1.0196 1.0232 1.0232 -0.0036 -0.35%
2025-05-09 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0232 1.0232 1.0167 1.0167 0.0065 0.64%
2025-05-08 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0167 1.0167 1.0138 1.0138 0.0029 0.29%
2025-05-07 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0138 1.0138 1.0112 1.0112 0.0026 0.26%
2025-05-06 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0112 1.0112 1.0028 1.0028 0.0084 0.84%
2025-04-30 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0028 1.0028 1.0113 1.0113 -0.0085 -0.84%
2025-04-29 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0113 1.0113 1.0300 1.0300 -0.0187 -1.82%
2025-04-28 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0300 1.0300 1.0226 1.0226 0.0074 0.72%
2025-04-25 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0226 1.0226 1.0106 1.0106 0.0120 1.19%
2025-04-24 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0106 1.0106 1.0008 1.0008 0.0098 0.98%
2025-04-23 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0008 1.0008 1.0039 1.0039 -0.0031 -0.31%
2025-04-22 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0039 1.0039 1.0060 1.0060 -0.0021 -0.21%
2025-04-21 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0060 1.0060 1.0035 1.0035 0.0025 0.25%
2025-04-18 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0035 1.0035 1.0080 1.0080 -0.0045 -0.45%
2025-04-17 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0080 1.0080 1.0098 1.0098 -0.0018 -0.18%
2025-04-16 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0098 1.0098 1.0055 1.0055 0.0043 0.43%
2025-04-15 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0055 1.0055 1.0000 1.0000 0.0055 0.55%
2025-04-14 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0000 1.0000 0.9879 0.9879 0.0121 1.22%
2025-04-11 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9879 0.9879 0.9942 0.9942 -0.0063 -0.63%
2025-04-10 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9942 0.9942 0.9940 0.9940 0.0002 0.02%
2025-04-09 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9940 0.9940 0.9902 0.9902 0.0038 0.38%
2025-04-08 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9902 0.9902 0.9651 0.9651 0.0251 2.60%
2025-04-07 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9651 0.9651 1.0167 1.0167 -0.0516 -5.08%
2025-04-03 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0167 1.0167 1.0025 1.0025 0.0142 1.42%
2025-04-02 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0025 1.0025 1.0118 1.0118 -0.0093 -0.92%
2025-04-01 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0118 1.0118 0.9937 0.9937 0.0181 1.82%
2025-03-31 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9937 0.9937 0.9895 0.9895 0.0042 0.42%
2025-03-28 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9895 0.9895 0.9940 0.9940 -0.0045 -0.45%
2025-03-27 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9940 0.9940 1.0064 1.0064 -0.0124 -1.23%
2025-03-26 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0064 1.0064 1.0129 1.0129 -0.0065 -0.64%
2025-03-25 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0129 1.0129 0.9970 0.9970 0.0159 1.59%
2025-03-24 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9970 0.9970 0.9944 0.9944 0.0026 0.26%
2025-03-21 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9944 0.9944 0.9957 0.9957 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9957 0.9957 0.9958 0.9958 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9958 0.9958 0.9825 0.9825 0.0133 1.35%
2025-03-18 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9825 0.9825 0.9865 0.9865 -0.0040 -0.41%
2025-03-17 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9865 0.9865 0.9879 0.9879 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9879 0.9879 0.9838 0.9838 0.0041 0.42%
2025-03-13 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9838 0.9838 0.9744 0.9744 0.0094 0.96%
2025-03-12 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9744 0.9744 0.9687 0.9687 0.0057 0.59%
2025-03-11 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9687 0.9687 0.9660 0.9660 0.0027 0.28%
2025-03-10 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9660 0.9660 0.9683 0.9683 -0.0023 -0.24%
2025-03-07 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9683 0.9683 0.9715 0.9715 -0.0032 -0.33%
2025-03-06 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9715 0.9715 0.9739 0.9739 -0.0024 -0.25%
2025-03-05 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9739 0.9739 0.9712 0.9712 0.0027 0.28%
2025-03-04 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9712 0.9712 0.9716 0.9716 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9716 0.9716 0.9745 0.9745 -0.0029 -0.30%
2025-02-28 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9745 0.9745 0.9824 0.9824 -0.0079 -0.80%
2025-02-27 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9824 0.9824 0.9869 0.9869 -0.0045 -0.46%
2025-02-26 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9869 0.9869 0.9787 0.9787 0.0082 0.84%
2025-02-25 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9787 0.9787 0.9880 0.9880 -0.0093 -0.94%
2025-02-24 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9880 0.9880 0.9882 0.9882 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9882 0.9882 0.9908 0.9908 -0.0026 -0.26%
2025-02-20 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9908 0.9908 0.9925 0.9925 -0.0017 -0.17%
2025-02-19 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9925 0.9925 0.9947 0.9947 -0.0022 -0.22%
2025-02-18 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9947 0.9947 0.9954 0.9954 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9954 0.9954 0.9825 0.9825 0.0129 1.31%
2025-02-14 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9825 0.9825 0.9823 0.9823 0.0002 0.02%
2025-02-13 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9823 0.9823 0.9821 0.9821 0.0002 0.02%
2025-02-12 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9821 0.9821 0.9800 0.9800 0.0021 0.21%
2025-02-11 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9800 0.9800 0.9830 0.9830 -0.0030 -0.31%
2025-02-10 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9830 0.9830 0.9869 0.9869 -0.0039 -0.40%
2025-02-07 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9869 0.9869 0.9826 0.9826 0.0043 0.44%
2025-02-06 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9826 0.9826 0.9759 0.9759 0.0067 0.69%
2025-02-05 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9759 0.9759 0.9844 0.9844 -0.0085 -0.86%
2025-01-27 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9844 0.9844 0.9702 0.9702 0.0142 1.46%
2025-01-22 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9692 0.9692 0.9727 0.9727 -0.0035 -0.36%
2025-01-14 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9807 0.9807 0.9642 0.9642 0.0165 1.71%
2025-01-13 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9642 0.9642 0.9685 0.9685 -0.0043 -0.44%
2025-01-10 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9685 0.9685 0.9852 0.9852 -0.0167 -1.70%
2025-01-09 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9852 0.9852 1.0008 1.0008 -0.0156 -1.56%
2025-01-08 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0008 1.0008 0.9940 0.9940 0.0068 0.68%
2025-01-07 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 0.9940 0.9940 1.0013 1.0013 -0.0073 -0.73%
2025-01-06 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0013 1.0013 1.0045 1.0045 -0.0032 -0.32%
2025-01-03 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0045 1.0045 1.0133 1.0133 -0.0088 -0.87%
2025-01-02 561700 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF 1.0133 1.0133 1.0429 1.0429 -0.0296 -2.84%