華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF(央企紅利ETF)基金凈值查詢(xún)(561580)
今天最新凈值
1.2067
0.0014 0.1200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1930
-0.0137 -1.1357%
- 累計(jì)凈值：1.2117
- 成立日期：2023-05-18
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.3162億
- 最近資產(chǎn)：5.77億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF|央企紅利ETF基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF(561580)基金累計(jì)收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1959 |
1.2009 |
1.2067 |
1.2117 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.2067 |
1.2117 |
1.2053 |
1.2103 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-21 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.2053 |
1.2103 |
1.1989 |
1.2039 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1989 |
1.2039 |
1.1985 |
1.2035 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1985 |
1.2035 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0020 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.2005 |
1.2005 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.2108 |
1.2108 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.2152 |
1.2152 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0160 |
1.33% |
| 2025-05-13 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1992 |
1.1992 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0119 |
1.00% |
| 2025-05-12 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1873 |
1.1873 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0052 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-09 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1821 |
1.1821 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-05-08 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1781 |
1.1781 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1787 |
1.1787 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0128 |
1.10% |
| 2025-05-06 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1659 |
1.1659 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1593 |
1.1593 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0147 |
-1.25% |
| 2025-04-29 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1740 |
1.1740 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1796 |
1.1796 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1786 |
1.1786 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
561580 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF |
1.1803 |
1.1803 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0061 |
0.52% |
