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工銀中證A100ETF(中證100ETF工銀)基金凈值查詢(561200)

今天最新凈值 1.1917 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1820 -0.0097 -0.8125%
  • 累計凈值：1.1917
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一周工銀中證A100ETF|中證100ETF工銀基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀中證A100ETF(561200)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 561200 工銀中證A100ETF 1.1820 1.1820 1.1917 1.1917 -0.0097 -0.81%
2025-05-22 561200 工銀中證A100ETF 1.1917 1.1917 1.1936 1.1936 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 561200 工銀中證A100ETF 1.1936 1.1936 1.1872 1.1872 0.0064 0.54%
2025-05-20 561200 工銀中證A100ETF 1.1872 1.1872 1.1795 1.1795 0.0077 0.65%
2025-05-19 561200 工銀中證A100ETF 1.1795 1.1795 1.1828 1.1828 -0.0033 -0.28%