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工銀中證A100ETF(中證100ETF工銀)基金凈值查詢(561200)

今天最新凈值 1.1917 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1820 -0.0097 -0.8125%
  • 累計(jì)凈值：1.1917
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
近一月工銀中證A100ETF|中證100ETF工銀基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀中證A100ETF(561200)基金累計(jì)收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 561200 工銀中證A100ETF 1.1820 1.1820 1.1917 1.1917 -0.0097 -0.81%
2025-05-22 561200 工銀中證A100ETF 1.1917 1.1917 1.1936 1.1936 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 561200 工銀中證A100ETF 1.1936 1.1936 1.1872 1.1872 0.0064 0.54%
2025-05-20 561200 工銀中證A100ETF 1.1872 1.1872 1.1795 1.1795 0.0077 0.65%
2025-05-19 561200 工銀中證A100ETF 1.1795 1.1795 1.1828 1.1828 -0.0033 -0.28%
2025-05-16 561200 工銀中證A100ETF 1.1828 1.1828 1.1884 1.1884 -0.0056 -0.47%
2025-05-15 561200 工銀中證A100ETF 1.1884 1.1884 1.1974 1.1974 -0.0090 -0.75%
2025-05-14 561200 工銀中證A100ETF 1.1974 1.1974 1.1840 1.1840 0.0134 1.13%
2025-05-13 561200 工銀中證A100ETF 1.1840 1.1840 1.1828 1.1828 0.0012 0.10%
2025-05-12 561200 工銀中證A100ETF 1.1828 1.1828 1.1693 1.1693 0.0135 1.15%
2025-05-09 561200 工銀中證A100ETF 1.1693 1.1693 1.1702 1.1702 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 561200 工銀中證A100ETF 1.1702 1.1702 1.1635 1.1635 0.0067 0.58%
2025-05-07 561200 工銀中證A100ETF 1.1635 1.1635 1.1565 1.1565 0.0070 0.61%
2025-05-06 561200 工銀中證A100ETF 1.1565 1.1565 1.1453 1.1453 0.0112 0.98%
2025-04-30 561200 工銀中證A100ETF 1.1453 1.1453 1.1464 1.1464 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 561200 工銀中證A100ETF 1.1464 1.1464 1.1473 1.1473 -0.0009 -0.08%
2025-04-28 561200 工銀中證A100ETF 1.1473 1.1473 1.1487 1.1487 -0.0014 -0.12%
2025-04-25 561200 工銀中證A100ETF 1.1487 1.1487 1.1473 1.1473 0.0014 0.12%
2025-04-24 561200 工銀中證A100ETF 1.1473 1.1473 1.1479 1.1479 -0.0006 -0.05%