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工銀中證A100ETF(中證100ETF工銀)基金盤中實時估值(561200)

今天最新凈值 1.1936 0.0064 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1936
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5329億
  • 最近資產(chǎn)：0.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：史寶珖
工銀中證A100ETF基金561200重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.2500 7.98% -0.06% -0.0048%
300750 寧德時代 1.0700 5.53% -1.35% -0.0747%
601318 中國平安 4.3500 4.59% -0.02% -0.0009%
600036 招商銀行 5.0000 4.43% 1.39% 0.0616%
000333 美的集團 1.9700 3.16% 0.71% 0.0224%
002594 比亞迪 0.3700 2.84% -0.30% -0.0085%
600900 長江電力 4.9400 2.81% 0.75% 0.0211%
601166 興業(yè)銀行 5.8700 2.59% 0.84% 0.0218%
601899 紫金礦業(yè) 6.6500 2.46% 0.49% 0.0121%
600030 中信證券 3.9400 2.14% -0.19% -0.0041%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
38.53% 0.046% 99.09%
工銀中證A100ETF基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.16%
2025-05-21 0.54% 0.51%
2025-05-20 0.65% 0.62%
2025-05-19 -0.28% -0.28%
2025-05-16 -0.47% -0.47%
2025-05-15 -0.75% -0.79%
2025-05-14 1.13% 1.14%
2025-05-13 0.10% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
工銀中證A100ETF基金561200實時估值圖
工銀中證A100ETF基金561200實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰中證動漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%