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富國中證消費電子主題ETF(電子龍頭)基金凈值查詢(561100)

今天最新凈值 0.8362 -0.0027 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8258 -0.0104 -1.2452%
  • 累計凈值：0.8362
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9855億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一月富國中證消費電子主題ETF|電子龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國中證消費電子主題ETF(561100)基金累計收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8243 0.8243 0.8362 0.8362 -0.0119 -1.42%
2025-05-22 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8362 0.8362 0.8389 0.8389 -0.0027 -0.32%
2025-05-21 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8389 0.8389 0.8450 0.8450 -0.0061 -0.72%
2025-05-20 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8450 0.8450 0.8389 0.8389 0.0061 0.73%
2025-05-19 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8389 0.8389 0.8404 0.8404 -0.0015 -0.18%
2025-05-16 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8404 0.8404 0.8408 0.8408 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8408 0.8408 0.8585 0.8585 -0.0177 -2.06%
2025-05-14 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8585 0.8585 0.8550 0.8550 0.0035 0.41%
2025-05-13 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8550 0.8550 0.8592 0.8592 -0.0042 -0.49%
2025-05-12 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8592 0.8592 0.8410 0.8410 0.0182 2.16%
2025-05-09 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8410 0.8410 0.8563 0.8563 -0.0153 -1.79%
2025-05-08 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8563 0.8563 0.8510 0.8510 0.0053 0.62%
2025-05-07 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8510 0.8510 0.8538 0.8538 -0.0028 -0.33%
2025-05-06 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8538 0.8538 0.8355 0.8355 0.0183 2.19%
2025-04-30 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8355 0.8355 0.8259 0.8259 0.0096 1.16%
2025-04-29 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8259 0.8259 0.8221 0.8221 0.0038 0.46%
2025-04-28 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8221 0.8221 0.8257 0.8257 -0.0036 -0.44%
2025-04-25 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8257 0.8257 0.8191 0.8191 0.0066 0.81%
2025-04-24 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8191 0.8191 0.8297 0.8297 -0.0106 -1.28%