華安中證國有企業(yè)紅利ETF(紅利國企)基金凈值查詢(561060)
今天最新凈值
1.0825
0.0086 0.8000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0836
0.0011 0.1061%
- 累計凈值：1.1095
- 成立日期：2023-09-06
- 基金類型：指數型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3377億
- 最近資產：0.38億
- 基金公司：華安基金
- 基金經理：蘇卿云
近一月華安中證國有企業(yè)紅利ETF|紅利國企基金凈值查詢
近一月,華安中證國有企業(yè)紅利ETF(561060)基金累計收益率1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0822 |
1.1092 |
1.0825 |
1.1095 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0825 |
1.1095 |
1.0739 |
1.1009 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0739 |
1.1009 |
1.0717 |
1.0987 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0717 |
1.0987 |
1.0673 |
1.0943 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0673 |
1.0943 |
1.0742 |
1.1012 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2025-05-15 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0742 |
1.1012 |
1.0778 |
1.1048 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0778 |
1.1048 |
1.0702 |
1.0972 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0702 |
1.0972 |
1.0607 |
1.0877 |
0.0095 |
0.90% |
| 2025-05-12 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0607 |
1.0877 |
1.0578 |
1.0848 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0578 |
1.0848 |
1.0515 |
1.0785 |
0.0063 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-08 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0515 |
1.0785 |
1.0496 |
1.0766 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0496 |
1.0766 |
1.0409 |
1.0679 |
0.0087 |
0.84% |
| 2025-05-06 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0409 |
1.0679 |
1.0375 |
1.0645 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0375 |
1.0645 |
1.0472 |
1.0742 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-04-29 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0472 |
1.0742 |
1.0507 |
1.0777 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0507 |
1.0777 |
1.0511 |
1.0781 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0511 |
1.0781 |
1.0529 |
1.0799 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0529 |
1.0799 |
1.0449 |
1.0719 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-04-23 |
561060 |
華安中證國有企業(yè)紅利ETF |
1.0449 |
1.0719 |
1.0499 |
1.0769 |
-0.0050 |
-0.48% |
