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華安中證國有企業(yè)紅利ETF(紅利國企)基金凈值查詢(561060)

今天最新凈值 1.0825 0.0086 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0836 0.0011 0.1061%
  • 累計凈值：1.1095
  • 成立日期：2023-09-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3377億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一周華安中證國有企業(yè)紅利ETF|紅利國企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證國有企業(yè)紅利ETF(561060)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 561060 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 1.0822 1.1092 1.0825 1.1095 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 561060 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 1.0825 1.1095 1.0739 1.1009 0.0086 0.80%
2025-05-20 561060 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 1.0739 1.1009 1.0717 1.0987 0.0022 0.21%
2025-05-19 561060 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 1.0717 1.0987 1.0673 1.0943 0.0044 0.41%
2025-05-16 561060 華安中證國有企業(yè)紅利ETF 1.0673 1.0943 1.0742 1.1012 -0.0069 -0.64%