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華安中證全指軟件開發(fā)ETF(軟件開發(fā))基金凈值查詢(561010)

今天最新凈值 1.0247 0.0019 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0101 -0.0067 -0.6636%
  • 累計凈值：1.0247
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5498億
  • 最近資產：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蘇卿云
近一周華安中證全指軟件開發(fā)ETF|軟件開發(fā)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證全指軟件開發(fā)ETF(561010)基金累計收益率-1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0168 1.0168 1.0247 1.0247 -0.0079 -0.77%
2025-05-20 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-05-19 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0228 1.0228 1.0217 1.0217 0.0011 0.11%
2025-05-16 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0217 1.0217 1.0249 1.0249 -0.0032 -0.31%
2025-05-15 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0249 1.0249 1.0566 1.0566 -0.0317 -3.00%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%