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華安中證全指軟件開發(fā)ETF(軟件開發(fā))基金凈值查詢(561010)

今天最新凈值 1.0168 -0.0079 -0.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0101 -0.0067 -0.6636%
  • 累計凈值：1.0168
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5498億
  • 最近資產：0.50億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蘇卿云
近一月華安中證全指軟件開發(fā)ETF|軟件開發(fā)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證全指軟件開發(fā)ETF(561010)基金累計收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0081 1.0081 1.0168 1.0168 -0.0087 -0.86%
2025-05-21 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0168 1.0168 1.0247 1.0247 -0.0079 -0.77%
2025-05-20 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-05-19 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0228 1.0228 1.0217 1.0217 0.0011 0.11%
2025-05-16 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0217 1.0217 1.0249 1.0249 -0.0032 -0.31%
2025-05-15 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0249 1.0249 1.0566 1.0566 -0.0317 -3.00%
2025-05-14 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0566 1.0566 1.0470 1.0470 0.0096 0.92%
2025-05-13 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0470 1.0470 1.0547 1.0547 -0.0077 -0.73%
2025-05-12 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0547 1.0547 1.0375 1.0375 0.0172 1.66%
2025-05-09 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0375 1.0375 1.0579 1.0579 -0.0204 -1.93%
2025-05-08 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0579 1.0579 1.0516 1.0516 0.0063 0.60%
2025-05-07 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0516 1.0516 1.0579 1.0579 -0.0063 -0.60%
2025-05-06 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0579 1.0579 1.0193 1.0193 0.0386 3.79%
2025-04-30 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0193 1.0193 0.9947 0.9947 0.0246 2.47%
2025-04-29 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9947 0.9947 0.9882 0.9882 0.0065 0.66%
2025-04-28 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9882 0.9882 0.9948 0.9948 -0.0066 -0.66%
2025-04-25 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9948 0.9948 0.9868 0.9868 0.0080 0.81%
2025-04-24 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 0.9868 0.9868 1.0114 1.0114 -0.0246 -2.43%
2025-04-23 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0114 1.0114 1.0073 1.0073 0.0041 0.41%