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匯添富中證國新央企股東回報ETF(央企分紅)基金凈值查詢(560070)

今天最新凈值 1.0322 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0281 -0.0012 -0.1130%
  • 累計凈值：1.0822
  • 成立日期：2023-05-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9523億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：晏陽
近一周匯添富中證國新央企股東回報ETF|央企分紅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證國新央企股東回報ETF(560070)基金累計收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 560070 匯添富中證國新央企股東回報ETF 1.0293 1.0793 1.0322 1.0822 -0.0029 -0.28%
2025-05-21 560070 匯添富中證國新央企股東回報ETF 1.0322 1.0822 1.0273 1.0773 0.0049 0.48%
2025-05-20 560070 匯添富中證國新央企股東回報ETF 1.0273 1.0773 1.0256 1.0756 0.0017 0.17%
2025-05-19 560070 匯添富中證國新央企股東回報ETF 1.0256 1.0756 1.0190 1.0690 0.0066 0.65%
2025-05-16 560070 匯添富中證國新央企股東回報ETF 1.0190 1.0690 1.0255 1.0755 -0.0065 -0.63%