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匯豐晉信2016周期混合A(匯豐2016)基金凈值查詢(xún)(540001)

今天最新凈值 1.2428 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2415 0.0000 0.0013%
  • 累計(jì)凈值：2.7836
  • 成立日期：2006-05-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：29.219億份
  • 最近份額：1.6570億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林
近一周匯豐晉信2016周期混合A|匯豐2016基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯豐晉信2016周期混合A(540001)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2415 2.7823 1.2428 2.7836 -0.0013 -0.10%
2025-05-21 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2428 2.7836 1.2425 2.7833 0.0003 0.02%
2025-05-20 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2425 2.7833 1.2418 2.7826 0.0007 0.06%
2025-05-19 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2418 2.7826 1.2405 2.7813 0.0013 0.10%
2025-05-16 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2405 2.7813 1.2400 2.7808 0.0005 0.04%