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匯豐晉信2016周期混合A(匯豐2016)(540001)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2415 -0.0013 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.7823
  • 成立日期：2006-05-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：29.219億份
  • 最近份額：1.6570億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-23 每份派現(xiàn)金0.0428元
2018-11-13 2018-11-13 2018-11-15 每份派現(xiàn)金0.1780元
2016-06-23 2016-06-23 2016-06-27 每份派現(xiàn)金0.3700元
2014-09-22 2014-09-22 2014-09-24 每份派現(xiàn)金0.3000元
2011-06-10 2011-06-10 2011-06-14 每份派現(xiàn)金0.5500元
2007-02-05 2007-02-05 2007-02-06 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動態(tài)