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匯豐晉信2016周期混合A(匯豐2016)基金凈值查詢(540001)

今天最新凈值 1.2428 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2415 0.0000 0.0013%
  • 累計(jì)凈值：2.7836
  • 成立日期：2006-05-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：29.219億份
  • 最近份額：1.6570億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經(jīng)理：蔡若林
近一月匯豐晉信2016周期混合A|匯豐2016基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯豐晉信2016周期混合A(540001)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2415 2.7823 1.2428 2.7836 -0.0013 -0.10%
2025-05-21 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2428 2.7836 1.2425 2.7833 0.0003 0.02%
2025-05-20 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2425 2.7833 1.2418 2.7826 0.0007 0.06%
2025-05-19 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2418 2.7826 1.2405 2.7813 0.0013 0.10%
2025-05-16 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2405 2.7813 1.2400 2.7808 0.0005 0.04%
2025-05-15 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2400 2.7808 1.2412 2.7820 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2412 2.7820 1.2417 2.7825 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2417 2.7825 1.2419 2.7827 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2419 2.7827 1.2400 2.7808 0.0019 0.15%
2025-05-09 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2400 2.7808 1.2408 2.7816 -0.0008 -0.06%
2025-05-08 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2408 2.7816 1.2374 2.7782 0.0034 0.27%
2025-05-07 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2374 2.7782 1.2372 2.7780 0.0002 0.02%
2025-05-06 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2372 2.7780 1.2316 2.7724 0.0056 0.45%
2025-04-30 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2316 2.7724 1.2309 2.7717 0.0007 0.06%
2025-04-29 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2309 2.7717 1.2269 2.7677 0.0040 0.33%
2025-04-28 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2269 2.7677 1.2316 2.7724 -0.0047 -0.38%
2025-04-25 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2316 2.7724 1.2309 2.7717 0.0007 0.06%
2025-04-24 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2309 2.7717 1.2333 2.7741 -0.0024 -0.19%
2025-04-23 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.2333 2.7741 1.2312 2.7720 0.0021 0.17%