建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(深F60聯(lián)接)基金凈值查詢(530015)
今天最新凈值
2.4271
0.0091 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.4171
-0.0004 -0.0146%
- 累計凈值：2.4271
- 成立日期：2011-09-08
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：9.282億份
- 最近份額：1.5998億
- 最近資產(chǎn)：3.95億
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近半年建信深證基本面60ETF聯(lián)接A|深F60聯(lián)接基金凈值查詢
近半年,建信深證基本面60ETF聯(lián)接A(530015)基金累計收益率-3.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4175 |
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2.4271 |
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| 2025-05-21 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4271 |
2.4271 |
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| 2025-05-20 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4180 |
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2.3996 |
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| 2025-05-19 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4075 |
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| 2025-05-15 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4075 |
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2.4303 |
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530015 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.3814 |
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|
|
| 2025-05-08 |
530015 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.3470 |
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2.3509 |
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| 2025-04-28 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.3509 |
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| 2025-04-25 |
530015 |
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2.3577 |
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| 2025-04-24 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.3540 |
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2.3555 |
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| 2025-04-23 |
530015 |
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2.3555 |
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| 2025-04-22 |
530015 |
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2.3527 |
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| 2025-04-21 |
530015 |
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2.3488 |
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2.3445 |
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| 2025-04-18 |
530015 |
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530015 |
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2.3314 |
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2.3283 |
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| 2025-04-15 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.3312 |
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|
|
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530015 |
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2.3310 |
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2.3288 |
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| 2025-04-10 |
530015 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.2867 |
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| 2025-04-08 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.2780 |
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530015 |
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2.2419 |
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2.4235 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4235 |
2.4235 |
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2.4440 |
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| 2025-04-02 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4440 |
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2.4454 |
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| 2025-04-01 |
530015 |
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2.4499 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4499 |
2.4499 |
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2.4679 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4679 |
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2.4755 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4755 |
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| 2025-03-26 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4727 |
2.4727 |
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| 2025-03-25 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4757 |
2.4757 |
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| 2025-03-24 |
530015 |
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2.4760 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4689 |
2.4689 |
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2.4895 |
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| 2025-03-20 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4895 |
2.4895 |
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2.5112 |
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| 2025-03-19 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.5112 |
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2.5051 |
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| 2025-03-18 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.5051 |
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2.4947 |
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| 2025-03-17 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4947 |
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2.5028 |
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| 2025-03-14 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.5028 |
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2.4554 |
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| 2025-03-13 |
530015 |
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2.4554 |
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2.4638 |
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| 2025-03-12 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4638 |
2.4638 |
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2.4692 |
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| 2025-03-11 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4692 |
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| 2025-03-10 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4666 |
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2.4783 |
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| 2025-03-07 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4783 |
2.4783 |
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2.4860 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4860 |
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2.4599 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4599 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4574 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4574 |
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2.4568 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4568 |
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2.4944 |
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530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4944 |
2.4944 |
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2.4830 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4830 |
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2.4621 |
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| 2025-02-25 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4621 |
2.4621 |
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2.4879 |
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| 2025-02-24 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4879 |
2.4879 |
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建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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| 2025-02-20 |
530015 |
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2.4595 |
2.4595 |
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2.4652 |
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| 2025-02-19 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4652 |
2.4652 |
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2.4571 |
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| 2025-02-18 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4571 |
2.4571 |
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2.4815 |
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| 2025-02-17 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4815 |
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2.4832 |
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-0.07% |
| 2025-02-14 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4832 |
2.4832 |
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2.4706 |
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| 2025-02-13 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4706 |
2.4706 |
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2.4753 |
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| 2025-02-12 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4753 |
2.4753 |
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2.4426 |
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| 2025-02-11 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4426 |
2.4426 |
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-0.72% |
| 2025-02-10 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4603 |
2.4603 |
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2.4593 |
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| 2025-02-07 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4593 |
2.4593 |
2.4210 |
2.4210 |
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| 2025-02-06 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4210 |
2.4210 |
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2.4025 |
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0.77% |
| 2025-02-05 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4025 |
2.4025 |
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2.4236 |
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-0.87% |
| 2025-01-27 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4236 |
2.4236 |
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2.4268 |
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| 2025-01-22 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
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2.4014 |
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| 2025-01-14 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4185 |
2.4185 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0630 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3555 |
2.3555 |
2.3614 |
2.3614 |
-0.0059 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3614 |
2.3614 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0436 |
-1.81% |
| 2025-01-09 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4050 |
2.4050 |
2.4037 |
2.4037 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4037 |
2.4037 |
2.4108 |
2.4108 |
-0.0071 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4108 |
2.4108 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0178 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3930 |
2.3930 |
2.3909 |
2.3909 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.3909 |
2.3909 |
2.4157 |
2.4157 |
-0.0248 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4157 |
2.4157 |
2.4691 |
2.4691 |
-0.0534 |
-2.16% |
| 2024-12-31 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4691 |
2.4691 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.0308 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4942 |
2.4942 |
2.4955 |
2.4955 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4955 |
2.4955 |
2.5071 |
2.5071 |
-0.0116 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5071 |
2.5071 |
2.4764 |
2.4764 |
0.0307 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4764 |
2.4764 |
2.4792 |
2.4792 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4792 |
2.4792 |
2.4993 |
2.4993 |
-0.0201 |
-0.80% |
| 2024-12-19 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4993 |
2.4993 |
2.4971 |
2.4971 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4971 |
2.4971 |
2.4867 |
2.4867 |
0.0104 |
0.42% |
| 2024-12-17 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4867 |
2.4867 |
2.4804 |
2.4804 |
0.0063 |
0.25% |
| 2024-12-16 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4804 |
2.4804 |
2.5064 |
2.5064 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2024-12-13 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5064 |
2.5064 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0562 |
-2.19% |
| 2024-12-12 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5626 |
2.5626 |
2.5456 |
2.5456 |
0.0170 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5456 |
2.5456 |
2.5304 |
2.5304 |
0.0152 |
0.60% |
| 2024-12-10 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5304 |
2.5304 |
2.5035 |
2.5035 |
0.0269 |
1.07% |
| 2024-12-09 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5035 |
2.5035 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2024-12-06 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5138 |
2.5138 |
2.4794 |
2.4794 |
0.0344 |
1.39% |
| 2024-12-05 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4794 |
2.4794 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4833 |
2.4833 |
2.4999 |
2.4999 |
-0.0166 |
-0.66% |
| 2024-12-03 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4999 |
2.4999 |
2.5020 |
2.5020 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.5020 |
2.5020 |
2.4778 |
2.4778 |
0.0242 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4778 |
2.4778 |
2.4529 |
2.4529 |
0.0249 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4529 |
2.4529 |
2.4732 |
2.4732 |
-0.0203 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4732 |
2.4732 |
2.4343 |
2.4343 |
0.0389 |
1.60% |
| 2024-11-26 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4343 |
2.4343 |
2.4398 |
2.4398 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2024-11-25 |
530015 |
建信深證基本面60ETF聯(lián)接A |
2.4398 |
2.4398 |
2.4443 |
2.4443 |
-0.0045 |
-0.18% |
