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建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接(建信責(zé)任)基金凈值查詢(530010)

今天最新凈值 2.6751 0.0038 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6751 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：2.6751
  • 成立日期：2010-05-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：23.965億份
  • 最近份額：0.3120億
  • 最近資產(chǎn)：0.81億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：薛玲 趙云煜
近半年建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接|建信責(zé)任基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接(530010)基金累計(jì)收益率4.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6843 2.6843 2.6751 2.6751 0.0092 0.34%
2025-05-21 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6751 2.6751 2.6713 2.6713 0.0038 0.14%
2025-05-20 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6713 2.6713 2.6609 2.6609 0.0104 0.39%
2025-05-19 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6609 2.6609 2.6650 2.6650 -0.0041 -0.15%
2025-05-16 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6650 2.6650 2.6825 2.6825 -0.0175 -0.65%
2025-05-15 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6825 2.6825 2.6954 2.6954 -0.0129 -0.48%
2025-05-14 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6954 2.6954 2.6620 2.6620 0.0334 1.25%
2025-05-13 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6620 2.6620 2.6488 2.6488 0.0132 0.50%
2025-05-12 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6488 2.6488 2.6264 2.6264 0.0224 0.85%
2025-05-09 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6264 2.6264 2.6217 2.6217 0.0047 0.18%
2025-05-08 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6217 2.6217 2.6100 2.6100 0.0117 0.45%
2025-05-07 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6100 2.6100 2.5889 2.5889 0.0211 0.82%
2025-05-06 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5889 2.5889 2.5705 2.5705 0.0184 0.72%
2025-04-30 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5705 2.5705 2.5811 2.5811 -0.0106 -0.41%
2025-04-29 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5811 2.5811 2.5815 2.5815 -0.0004 -0.02%
2025-04-28 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5815 2.5815 2.5865 2.5865 -0.0050 -0.19%
2025-04-25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5865 2.5865 2.5893 2.5893 -0.0028 -0.11%
2025-04-24 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5893 2.5893 2.5818 2.5818 0.0075 0.29%
2025-04-23 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5818 2.5818 2.5805 2.5805 0.0013 0.05%
2025-04-22 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5805 2.5805 2.5813 2.5813 -0.0008 -0.03%
2025-04-21 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5813 2.5813 2.5879 2.5879 -0.0066 -0.26%
2025-04-18 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5879 2.5879 2.5836 2.5836 0.0043 0.17%
2025-04-17 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5836 2.5836 2.5828 2.5828 0.0008 0.03%
2025-04-16 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5828 2.5828 2.5694 2.5694 0.0134 0.52%
2025-04-15 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5694 2.5694 2.5620 2.5620 0.0074 0.29%
2025-04-14 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5620 2.5620 2.5583 2.5583 0.0037 0.14%
2025-04-11 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5583 2.5583 2.5633 2.5633 -0.0050 -0.20%
2025-04-10 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5633 2.5633 2.5446 2.5446 0.0187 0.73%
2025-04-09 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5446 2.5446 2.5305 2.5305 0.0141 0.56%
2025-04-08 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5305 2.5305 2.4758 2.4758 0.0547 2.21%
2025-04-07 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.4758 2.4758 2.6195 2.6195 -0.1437 -5.49%
2025-04-03 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6195 2.6195 2.6273 2.6273 -0.0078 -0.30%
2025-04-02 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6273 2.6273 2.6247 2.6247 0.0026 0.10%
2025-04-01 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6247 2.6247 2.6239 2.6239 0.0008 0.03%
2025-03-31 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6239 2.6239 2.6290 2.6290 -0.0051 -0.19%
2025-03-28 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6290 2.6290 2.6404 2.6404 -0.0114 -0.43%
2025-03-27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6404 2.6404 2.6326 2.6326 0.0078 0.30%
2025-03-26 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6326 2.6326 2.6533 2.6533 -0.0207 -0.78%
2025-03-25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6533 2.6533 2.6540 2.6540 -0.0007 -0.03%
2025-03-24 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6540 2.6540 2.6349 2.6349 0.0191 0.72%
2025-03-21 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6349 2.6349 2.6636 2.6636 -0.0287 -1.08%
2025-03-20 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6636 2.6636 2.6876 2.6876 -0.0240 -0.89%
2025-03-19 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6876 2.6876 2.6835 2.6835 0.0041 0.15%
2025-03-18 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6835 2.6835 2.6857 2.6857 -0.0022 -0.08%
2025-03-17 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6857 2.6857 2.6868 2.6868 -0.0011 -0.04%
2025-03-14 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6868 2.6868 2.6217 2.6217 0.0651 2.48%
2025-03-13 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6217 2.6217 2.6240 2.6240 -0.0023 -0.09%
2025-03-12 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6240 2.6240 2.6341 2.6341 -0.0101 -0.38%
2025-03-11 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6341 2.6341 2.6257 2.6257 0.0084 0.32%
2025-03-10 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6257 2.6257 2.6392 2.6392 -0.0135 -0.51%
2025-03-07 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6392 2.6392 2.6420 2.6420 -0.0028 -0.11%
2025-03-06 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6420 2.6420 2.6199 2.6199 0.0221 0.84%
2025-03-05 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6199 2.6199 2.6002 2.6002 0.0197 0.76%
2025-03-04 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6002 2.6002 2.6004 2.6004 -0.0002 -0.01%
2025-03-03 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6004 2.6004 2.6030 2.6030 -0.0026 -0.10%
2025-02-28 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6030 2.6030 2.6391 2.6391 -0.0361 -1.37%
2025-02-27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6391 2.6391 2.6251 2.6251 0.0140 0.53%
2025-02-26 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6251 2.6251 2.6020 2.6020 0.0231 0.89%
2025-02-25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6020 2.6020 2.6331 2.6331 -0.0311 -1.18%
2025-02-24 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6331 2.6331 2.6327 2.6327 0.0004 0.02%
2025-02-21 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6327 2.6327 2.6205 2.6205 0.0122 0.47%
2025-02-20 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6205 2.6205 2.6344 2.6344 -0.0139 -0.53%
2025-02-19 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6344 2.6344 2.6226 2.6226 0.0118 0.45%
2025-02-18 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6226 2.6226 2.6404 2.6404 -0.0178 -0.67%
2025-02-17 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6404 2.6404 2.6423 2.6423 -0.0019 -0.07%
2025-02-14 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6423 2.6423 2.6171 2.6171 0.0252 0.96%
2025-02-13 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6171 2.6171 2.6228 2.6228 -0.0057 -0.22%
2025-02-12 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6228 2.6228 2.6052 2.6052 0.0176 0.68%
2025-02-11 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6052 2.6052 2.6088 2.6088 -0.0036 -0.14%
2025-02-10 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6088 2.6088 2.6011 2.6011 0.0077 0.30%
2025-02-07 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6011 2.6011 2.5786 2.5786 0.0225 0.87%
2025-02-06 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5786 2.5786 2.5565 2.5565 0.0221 0.86%
2025-02-05 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5565 2.5565 2.5921 2.5921 -0.0356 -1.37%
2025-01-27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5921 2.5921 2.5841 2.5841 0.0080 0.31%
2025-01-22 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5459 2.5459 2.5701 2.5701 -0.0242 -0.94%
2025-01-14 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5618 2.5618 2.5128 2.5128 0.0490 1.95%
2025-01-13 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5128 2.5128 2.5310 2.5310 -0.0182 -0.72%
2025-01-10 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5310 2.5310 2.5590 2.5590 -0.0280 -1.09%
2025-01-09 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5590 2.5590 2.5769 2.5769 -0.0179 -0.69%
2025-01-08 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5769 2.5769 2.5673 2.5673 0.0096 0.37%
2025-01-07 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5673 2.5673 2.5627 2.5627 0.0046 0.18%
2025-01-06 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5627 2.5627 2.5646 2.5646 -0.0019 -0.07%
2025-01-03 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5646 2.5646 2.5873 2.5873 -0.0227 -0.88%
2025-01-02 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5873 2.5873 2.6599 2.6599 -0.0726 -2.73%
2024-12-31 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6599 2.6599 2.6917 2.6917 -0.0318 -1.18%
2024-12-26 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6699 2.6699 2.6740 2.6740 -0.0041 -0.15%
2024-12-25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6740 2.6740 2.6695 2.6695 0.0045 0.17%
2024-12-24 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6695 2.6695 2.6389 2.6389 0.0306 1.16%
2024-12-23 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6389 2.6389 2.6317 2.6317 0.0072 0.27%
2024-12-20 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6317 2.6317 2.6426 2.6426 -0.0109 -0.41%
2024-12-19 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6426 2.6426 2.6470 2.6470 -0.0044 -0.17%
2024-12-18 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6470 2.6470 2.6243 2.6243 0.0227 0.86%
2024-12-17 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6243 2.6243 2.6211 2.6211 0.0032 0.12%
2024-12-16 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6211 2.6211 2.6287 2.6287 -0.0076 -0.29%
2024-12-13 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6287 2.6287 2.6814 2.6814 -0.0527 -1.97%
2024-12-12 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6814 2.6814 2.6615 2.6615 0.0199 0.75%
2024-12-11 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6615 2.6615 2.6596 2.6596 0.0019 0.07%
2024-12-10 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6596 2.6596 2.6344 2.6344 0.0252 0.96%
2024-12-09 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6344 2.6344 2.6335 2.6335 0.0009 0.03%
2024-12-06 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6335 2.6335 2.6008 2.6008 0.0327 1.26%
2024-12-05 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6008 2.6008 2.6104 2.6104 -0.0096 -0.37%
2024-12-04 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6104 2.6104 2.6239 2.6239 -0.0135 -0.51%
2024-12-03 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6239 2.6239 2.6028 2.6028 0.0211 0.81%
2024-12-02 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.6028 2.6028 2.5803 2.5803 0.0225 0.87%
2024-11-29 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5803 2.5803 2.5681 2.5681 0.0122 0.48%
2024-11-28 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5681 2.5681 2.5856 2.5856 -0.0175 -0.68%
2024-11-27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5856 2.5856 2.5579 2.5579 0.0277 1.08%
2024-11-26 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5579 2.5579 2.5480 2.5480 0.0099 0.39%
2024-11-25 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 2.5480 2.5480 2.5571 2.5571 -0.0091 -0.36%