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長(zhǎng)信銀利精選混合A(長(zhǎng)信銀利)基金凈值查詢(xún)(519997)

今天最新凈值 0.9324 0.0052 0.5600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9278 -0.0074 -0.7966%
  • 累計(jì)凈值：3.8505
  • 成立日期：2005-01-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.825億份
  • 最近份額：3.3707億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn) 許望偉
近一周長(zhǎng)信銀利精選混合A|長(zhǎng)信銀利基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,長(zhǎng)信銀利精選混合A(519997)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9352 3.8533 0.9324 3.8505 0.0028 0.30%
2025-05-21 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9324 3.8505 0.9272 3.8453 0.0052 0.56%
2025-05-20 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9272 3.8453 0.9181 3.8362 0.0091 0.99%
2025-05-19 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9181 3.8362 0.9185 3.8366 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9185 3.8366 0.9249 3.8430 -0.0064 -0.69%