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長(zhǎng)信銀利精選混合A(長(zhǎng)信銀利)基金凈值查詢(519997)

今天最新凈值 0.9352 0.0028 0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9278 -0.0074 -0.7966%
  • 累計(jì)凈值：3.8533
  • 成立日期：2005-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.825億份
  • 最近份額：3.3707億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn) 許望偉
近一月長(zhǎng)信銀利精選混合A|長(zhǎng)信銀利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)信銀利精選混合A(519997)基金累計(jì)收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9261 3.8442 0.9352 3.8533 -0.0091 -0.97%
2025-05-22 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9352 3.8533 0.9324 3.8505 0.0028 0.30%
2025-05-21 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9324 3.8505 0.9272 3.8453 0.0052 0.56%
2025-05-20 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9272 3.8453 0.9181 3.8362 0.0091 0.99%
2025-05-19 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9181 3.8362 0.9185 3.8366 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9185 3.8366 0.9249 3.8430 -0.0064 -0.69%
2025-05-15 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9249 3.8430 0.9278 3.8459 -0.0029 -0.31%
2025-05-14 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9278 3.8459 0.9143 3.8324 0.0135 1.48%
2025-05-13 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9143 3.8324 0.9110 3.8291 0.0033 0.36%
2025-05-12 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9110 3.8291 0.9116 3.8297 -0.0006 -0.07%
2025-05-09 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9116 3.8297 0.9082 3.8263 0.0034 0.37%
2025-05-08 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9082 3.8263 0.9049 3.8230 0.0033 0.36%
2025-05-07 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9049 3.8230 0.9038 3.8219 0.0011 0.12%
2025-05-06 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9038 3.8219 0.9032 3.8213 0.0006 0.07%
2025-04-30 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9032 3.8213 0.9008 3.8189 0.0024 0.27%
2025-04-29 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9008 3.8189 0.9039 3.8220 -0.0031 -0.34%
2025-04-28 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9039 3.8220 0.9066 3.8247 -0.0027 -0.30%
2025-04-25 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9066 3.8247 0.9085 3.8266 -0.0019 -0.21%
2025-04-24 519997 長(zhǎng)信銀利精選混合A 0.9085 3.8266 0.9098 3.8279 -0.0013 -0.14%