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今天最新凈值 0.9352 0.0028 0.3000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.8533
  • 成立日期：2005-01-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.825億份
  • 最近份額：3.3707億
  • 最近資產(chǎn)：3.38億元
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：高遠(yuǎn) 許望偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0615元
2022-04-18 2022-04-18 2022-04-20 每份派現(xiàn)金0.1580元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.5500元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-11 每份派現(xiàn)金0.0336元
2019-09-16 2019-09-16 2019-09-18 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-03-28 2019-03-28 2019-04-01 每份派現(xiàn)金0.0350元
2017-11-10 2017-11-10 2017-11-14 每份派現(xiàn)金0.1200元
2007-08-15 2007-08-15 2007-08-17 每份派現(xiàn)金0.7900元
2007-02-05 2007-02-05 2007-02-07 每份派現(xiàn)金0.7500元
2006-08-21 2006-08-21 2006-08-23 每份派現(xiàn)金0.3100元
2006-03-27 2006-03-27 2006-03-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2006-02-13 2006-02-13 2006-02-15 每份派現(xiàn)金0.0250元
2006-01-19 2006-01-19 2006-01-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
基金動(dòng)態(tài)