長信利率C(長信富泰純債C)基金凈值查詢(519942)
今天最新凈值
1.0849
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2936
- 成立日期：2016-07-21
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：10.6532億
- 最近資產(chǎn)：11.58億
- 基金公司：長信基金
- 基金經(jīng)理：劉婧 段博卿 錢進
近一月,長信利率C(519942)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
519942 |
長信利率C |
1.0850 |
1.2937 |
1.0849 |
1.2936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
519942 |
長信利率C |
1.0849 |
1.2936 |
1.0850 |
1.2937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
519942 |
長信利率C |
1.0850 |
1.2937 |
1.0851 |
1.2938 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
519942 |
長信利率C |
1.0851 |
1.2938 |
1.0853 |
1.2940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
519942 |
長信利率C |
1.0853 |
1.2940 |
1.0845 |
1.2932 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
519942 |
長信利率C |
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1.2933 |
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| 2025-05-15 |
519942 |
長信利率C |
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1.2933 |
1.0850 |
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| 2025-05-14 |
519942 |
長信利率C |
1.0850 |
1.2937 |
1.0852 |
1.2939 |
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| 2025-05-13 |
519942 |
長信利率C |
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1.2939 |
1.0843 |
1.2930 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
519942 |
長信利率C |
1.0843 |
1.2930 |
1.0863 |
1.2950 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
519942 |
長信利率C |
1.0863 |
1.2950 |
1.0861 |
1.2948 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
519942 |
長信利率C |
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1.2948 |
1.0850 |
1.2937 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
519942 |
長信利率C |
1.0850 |
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1.2936 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
519942 |
長信利率C |
1.0849 |
1.2936 |
1.0848 |
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0.01% |
| 2025-04-30 |
519942 |
長信利率C |
1.0848 |
1.2935 |
1.0841 |
1.2928 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
519942 |
長信利率C |
1.0841 |
1.2928 |
1.0834 |
1.2921 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
519942 |
長信利率C |
1.0834 |
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1.0827 |
1.2914 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
519942 |
長信利率C |
1.0827 |
1.2914 |
1.0825 |
1.2912 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
519942 |
長信利率C |
1.0825 |
1.2912 |
1.0826 |
1.2913 |
-0.0001 |
-0.01% |
