搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A(交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合)基金凈值查詢(519773)

今天最新凈值 1.5769 -0.0124 -0.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.5653 -0.0116 -0.7345%
  • 累計凈值：1.5769
  • 成立日期：2016-08-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.6675億
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：田彧龍
近一季交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A|交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A(519773)基金累計收益率-12.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5597 1.5597 1.5769 1.5769 -0.0172 -1.09%
2025-05-22 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5769 1.5769 1.5893 1.5893 -0.0124 -0.78%
2025-05-21 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5893 1.5893 1.5999 1.5999 -0.0106 -0.66%
2025-05-20 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5999 1.5999 1.5881 1.5881 0.0118 0.74%
2025-05-19 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5881 1.5881 1.5849 1.5849 0.0032 0.20%
2025-05-16 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5849 1.5849 1.5901 1.5901 -0.0052 -0.33%
2025-05-15 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5901 1.5901 1.6207 1.6207 -0.0306 -1.89%
2025-05-14 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6207 1.6207 1.6176 1.6176 0.0031 0.19%
2025-05-13 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6176 1.6176 1.6241 1.6241 -0.0065 -0.40%
2025-05-12 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6241 1.6241 1.6027 1.6027 0.0214 1.34%
2025-05-09 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6027 1.6027 1.6282 1.6282 -0.0255 -1.57%
2025-05-08 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6282 1.6282 1.6186 1.6186 0.0096 0.59%
2025-05-07 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6186 1.6186 1.6212 1.6212 -0.0026 -0.16%
2025-05-06 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6212 1.6212 1.5932 1.5932 0.0280 1.76%
2025-04-30 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5932 1.5932 1.5838 1.5838 0.0094 0.59%
2025-04-29 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5838 1.5838 1.5848 1.5848 -0.0010 -0.06%
2025-04-28 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5848 1.5848 1.5953 1.5953 -0.0105 -0.66%
2025-04-25 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5953 1.5953 1.5836 1.5836 0.0117 0.74%
2025-04-24 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5836 1.5836 1.5952 1.5952 -0.0116 -0.73%
2025-04-23 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5952 1.5952 1.5841 1.5841 0.0111 0.70%
2025-04-22 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5841 1.5841 1.5923 1.5923 -0.0082 -0.51%
2025-04-21 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5923 1.5923 1.5683 1.5683 0.0240 1.53%
2025-04-18 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5683 1.5683 1.5713 1.5713 -0.0030 -0.19%
2025-04-17 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5713 1.5713 1.5699 1.5699 0.0014 0.09%
2025-04-16 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5699 1.5699 1.5777 1.5777 -0.0078 -0.49%
2025-04-15 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5777 1.5777 1.5952 1.5952 -0.0175 -1.10%
2025-04-14 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5952 1.5952 1.5954 1.5954 -0.0002 -0.01%
2025-04-11 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5954 1.5954 1.5502 1.5502 0.0452 2.92%
2025-04-10 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5502 1.5502 1.5171 1.5171 0.0331 2.18%
2025-04-09 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.5171 1.5171 1.4720 1.4720 0.0451 3.06%
2025-04-08 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.4720 1.4720 1.4972 1.4972 -0.0252 -1.68%
2025-04-07 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.4972 1.4972 1.6354 1.6354 -0.1382 -8.45%
2025-04-03 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6354 1.6354 1.6813 1.6813 -0.0459 -2.73%
2025-04-02 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6813 1.6813 1.6768 1.6768 0.0045 0.27%
2025-04-01 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6768 1.6768 1.6750 1.6750 0.0018 0.11%
2025-03-31 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6750 1.6750 1.6813 1.6813 -0.0063 -0.37%
2025-03-28 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6813 1.6813 1.6994 1.6994 -0.0181 -1.07%
2025-03-27 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6994 1.6994 1.6987 1.6987 0.0007 0.04%
2025-03-26 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6987 1.6987 1.6966 1.6966 0.0021 0.12%
2025-03-25 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6966 1.6966 1.7211 1.7211 -0.0245 -1.42%
2025-03-24 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7211 1.7211 1.6984 1.6984 0.0227 1.34%
2025-03-21 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6984 1.6984 1.7192 1.7192 -0.0208 -1.21%
2025-03-20 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7192 1.7192 1.7306 1.7306 -0.0114 -0.66%
2025-03-19 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7306 1.7306 1.7573 1.7573 -0.0267 -1.52%
2025-03-18 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7573 1.7573 1.7450 1.7450 0.0123 0.70%
2025-03-17 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7450 1.7450 1.7535 1.7535 -0.0085 -0.48%
2025-03-14 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7535 1.7535 1.7203 1.7203 0.0332 1.93%
2025-03-13 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7203 1.7203 1.7532 1.7532 -0.0329 -1.88%
2025-03-12 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7532 1.7532 1.7551 1.7551 -0.0019 -0.11%
2025-03-11 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7551 1.7551 1.7614 1.7614 -0.0063 -0.36%
2025-03-10 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7614 1.7614 1.7596 1.7596 0.0018 0.10%
2025-03-07 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7596 1.7596 1.7713 1.7713 -0.0117 -0.66%
2025-03-06 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7713 1.7713 1.7221 1.7221 0.0492 2.86%
2025-03-05 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7221 1.7221 1.7107 1.7107 0.0114 0.67%
2025-03-04 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7107 1.7107 1.6954 1.6954 0.0153 0.90%
2025-03-03 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.6954 1.6954 1.7052 1.7052 -0.0098 -0.57%
2025-02-28 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7052 1.7052 1.7828 1.7828 -0.0776 -4.35%
2025-02-27 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7828 1.7828 1.7937 1.7937 -0.0109 -0.61%
2025-02-26 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7937 1.7937 1.7859 1.7859 0.0078 0.44%
2025-02-25 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7859 1.7859 1.7901 1.7901 -0.0042 -0.23%
2025-02-24 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.7901 1.7901 1.7971 1.7971 -0.0070 -0.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%