交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A(交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合)基金凈值查詢(519773)
今天最新凈值
1.5769
-0.0124 -0.7800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5653
-0.0116 -0.7345%
- 累計凈值：1.5769
- 成立日期：2016-08-16
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.6675億
- 最近資產(chǎn)：5.35億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：田彧龍
近一月交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A|交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A(519773)基金累計收益率-0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5769 |
1.5769 |
-0.0172 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5769 |
1.5769 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0124 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5893 |
1.5893 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2025-05-20 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5999 |
1.5999 |
1.5881 |
1.5881 |
0.0118 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5881 |
1.5881 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5901 |
1.5901 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0306 |
-1.89% |
| 2025-05-14 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.6207 |
1.6207 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.6176 |
1.6176 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0065 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.6241 |
1.6241 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0214 |
1.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.6027 |
1.6027 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0255 |
-1.57% |
| 2025-05-08 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.6186 |
1.6186 |
1.6212 |
1.6212 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.6212 |
1.6212 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0280 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0094 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5838 |
1.5838 |
1.5848 |
1.5848 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5848 |
1.5848 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5953 |
1.5953 |
1.5836 |
1.5836 |
0.0117 |
0.74% |
| 2025-04-24 |
519773 |
交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A |
1.5836 |
1.5836 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0116 |
-0.73% |
