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交銀榮鑫靈活配置混合A(交銀榮鑫保本混合)基金凈值查詢(519766)

今天最新凈值 1.3740 -0.0057 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3757 0.0017 0.1219%
  • 累計(jì)凈值：1.4110
  • 成立日期：2016-03-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8555億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：余李平 唐赟 王藝偉
近一周交銀榮鑫靈活配置混合A|交銀榮鑫保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀榮鑫靈活配置混合A(519766)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3650 1.4020 1.3740 1.4110 -0.0090 -0.66%
2025-05-22 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3740 1.4110 1.3797 1.4167 -0.0057 -0.41%
2025-05-21 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3797 1.4167 1.3787 1.4157 0.0010 0.07%
2025-05-20 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3787 1.4157 1.3655 1.4025 0.0132 0.97%
2025-05-19 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3655 1.4025 1.3684 1.4054 -0.0029 -0.21%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%