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交銀榮鑫靈活配置混合A(交銀榮鑫保本混合)基金凈值查詢(519766)

今天最新凈值 1.3740 -0.0057 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3757 0.0017 0.1219%
  • 累計(jì)凈值：1.4110
  • 成立日期：2016-03-25
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8555億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：余李平 唐赟 王藝偉
近一月交銀榮鑫靈活配置混合A|交銀榮鑫保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀榮鑫靈活配置混合A(519766)基金累計(jì)收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3650 1.4020 1.3740 1.4110 -0.0090 -0.66%
2025-05-22 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3740 1.4110 1.3797 1.4167 -0.0057 -0.41%
2025-05-21 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3797 1.4167 1.3787 1.4157 0.0010 0.07%
2025-05-20 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3787 1.4157 1.3655 1.4025 0.0132 0.97%
2025-05-19 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3655 1.4025 1.3684 1.4054 -0.0029 -0.21%
2025-05-16 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3684 1.4054 1.3661 1.4031 0.0023 0.17%
2025-05-15 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3661 1.4031 1.3935 1.4305 -0.0274 -1.97%
2025-05-14 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3935 1.4305 1.4038 1.4408 -0.0103 -0.73%
2025-05-13 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.4038 1.4408 1.4207 1.4577 -0.0169 -1.19%
2025-05-12 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.4207 1.4577 1.4086 1.4456 0.0121 0.86%
2025-05-09 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.4086 1.4456 1.4390 1.4760 -0.0304 -2.11%
2025-05-08 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.4390 1.4760 1.4344 1.4714 0.0046 0.32%
2025-05-07 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.4344 1.4714 1.4406 1.4776 -0.0062 -0.43%
2025-05-06 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.4406 1.4776 1.3970 1.4340 0.0436 3.12%
2025-04-30 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3970 1.4340 1.3724 1.4094 0.0246 1.79%
2025-04-29 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3724 1.4094 1.3637 1.4007 0.0087 0.64%
2025-04-28 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3637 1.4007 1.3682 1.4052 -0.0045 -0.33%
2025-04-25 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3682 1.4052 1.3714 1.4084 -0.0032 -0.23%
2025-04-24 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.3714 1.4084 1.3786 1.4156 -0.0072 -0.52%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%