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交銀豐享收益?zhèn)疌(交銀豐享C)基金凈值查詢(519748)

今天最新凈值 1.1443 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4063
  • 成立日期：2015-01-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：2.594億份
  • 最近份額：15.9893億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近一周交銀豐享收益?zhèn)疌|交銀豐享C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀豐享收益?zhèn)疌(519748)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.1444 1.4064 1.1443 1.4063 0.0001 0.01%
2025-05-22 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.1443 1.4063 1.1440 1.4060 0.0003 0.03%
2025-05-21 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.1440 1.4060 1.1438 1.4058 0.0002 0.02%
2025-05-20 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.1438 1.4058 1.1435 1.4055 0.0003 0.03%
2025-05-19 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.1435 1.4055 1.1432 1.4052 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%