交銀豐享收益?zhèn)疌(交銀豐享C)基金凈值查詢(519748)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.4060
- 成立日期：2015-01-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：2.594億份
- 最近份額：15.9893億
- 最近資產(chǎn)：17.94億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近一月交銀豐享收益?zhèn)疌|交銀豐享C基金凈值查詢
近一月,交銀豐享收益?zhèn)疌(519748)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-21 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
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1.4060 |
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| 2025-05-20 |
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交銀豐享收益?zhèn)疌 |
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| 2025-05-19 |
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交銀豐享收益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-23 |
519748 |
交銀豐享收益?zhèn)疌 |
1.1402 |
1.4022 |
1.1406 |
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