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今天最新凈值 1.1443 0.0003 0.0300%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.4063
成立日期：2015-01-19
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：2.594億份
最近份額：15.9893億
最近資產(chǎn)：0.38億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：黃瑩潔姜承操

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0700元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-08-17	2018-08-17	2018-08-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-06-15	2017-06-15	2017-06-19	每份派現(xiàn)金0.0090元
2016-12-07	2016-12-07	2016-12-09	每份派現(xiàn)金0.0530元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	每份派現(xiàn)金0.0700元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤(rùn)債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開(kāi)放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%

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