交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌(交銀豐潤(rùn)債C)基金凈值查詢(519745)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3685
- 成立日期：2014-12-15
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：4.255億份
- 最近份額：5.7398億
- 最近資產(chǎn)：5.97億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平
近一月交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌|交銀豐潤(rùn)債C基金凈值查詢
近一月,交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌(519745)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
519745 |
交銀豐潤(rùn)收益?zhèn)疌 |
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| 2025-04-22 |
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