搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀豐潤收益?zhèn)疌(交銀豐潤債C)(519745)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0664 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3683
  • 成立日期：2014-12-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：4.255億份
  • 最近份額：5.7398億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 每份派現(xiàn)金0.0510元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派現(xiàn)金0.0690元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派現(xiàn)金0.0520元
基金動態(tài)