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交銀豐潤收益?zhèn)疌(交銀豐潤債C)基金凈值查詢(519745)

今天最新凈值 1.0664 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3683
  • 成立日期：2014-12-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：4.255億份
  • 最近份額：5.7398億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 季參平
近一周交銀豐潤收益?zhèn)疌|交銀豐潤債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀豐潤收益?zhèn)疌(519745)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0667 1.3686 1.0664 1.3683 0.0003 0.03%
2025-05-22 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0664 1.3683 1.0665 1.3684 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0665 1.3684 1.0666 1.3685 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0666 1.3685 1.0668 1.3687 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0668 1.3687 1.0659 1.3678 0.0009 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%