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交銀阿爾法核心混合A(交銀阿爾法)基金凈值查詢(519712)

今天最新凈值 2.7776 0.0201 0.7300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7827 0.0026 0.0929%
  • 累計(jì)凈值：3.6106
  • 成立日期：2012-08-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：11.447億份
  • 最近份額：14.8417億
  • 最近資產(chǎn)：34.00億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：何帥
近一月交銀阿爾法核心混合A|交銀阿爾法基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀阿爾法核心混合A(519712)基金累計(jì)收益率4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7801 3.6131 2.7776 3.6106 0.0025 0.09%
2025-05-20 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7776 3.6106 2.7575 3.5905 0.0201 0.73%
2025-05-19 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7575 3.5905 2.7735 3.6065 -0.0160 -0.58%
2025-05-16 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7735 3.6065 2.7767 3.6097 -0.0032 -0.12%
2025-05-15 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7767 3.6097 2.8208 3.6538 -0.0441 -1.56%
2025-05-14 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.8208 3.6538 2.8120 3.6450 0.0088 0.31%
2025-05-13 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.8120 3.6450 2.8052 3.6382 0.0068 0.24%
2025-05-12 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.8052 3.6382 2.7674 3.6004 0.0378 1.37%
2025-05-09 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7674 3.6004 2.7906 3.6236 -0.0232 -0.83%
2025-05-08 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7906 3.6236 2.7574 3.5904 0.0332 1.20%
2025-05-07 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7574 3.5904 2.7694 3.6024 -0.0120 -0.43%
2025-05-06 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7694 3.6024 2.7416 3.5746 0.0278 1.01%
2025-04-30 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7416 3.5746 2.7282 3.5612 0.0134 0.49%
2025-04-29 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7282 3.5612 2.7113 3.5443 0.0169 0.62%
2025-04-28 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7113 3.5443 2.7190 3.5520 -0.0077 -0.28%
2025-04-25 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7190 3.5520 2.6991 3.5321 0.0199 0.74%
2025-04-24 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.6991 3.5321 2.7157 3.5487 -0.0166 -0.61%
2025-04-23 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.7157 3.5487 2.6932 3.5262 0.0225 0.84%
2025-04-22 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.6932 3.5262 2.7199 3.5529 -0.0267 -0.98%