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交銀阿爾法核心混合A(交銀阿爾法)基金凈值查詢(519712)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 2.7801 0.0025 0.0900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 2.7827 0.0026 0.0929%

累計凈值：3.6131
成立日期：2012-08-03
基金類型：混合型-偏股
成立份額：11.447億份
最近份額：14.8417億
最近資產(chǎn)：34.00億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：何帥

近一周交銀阿爾法核心混合A|交銀阿爾法基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀阿爾法核心混合A(519712)基金累計收益率-1.44%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	519712	交銀阿爾法核心混合A	2.7800	3.6130	2.7801	3.6131	-0.0001	0.00%
2025-05-21	519712	交銀阿爾法核心混合A	2.7801	3.6131	2.7776	3.6106	0.0025	0.09%
2025-05-20	519712	交銀阿爾法核心混合A	2.7776	3.6106	2.7575	3.5905	0.0201	0.73%
2025-05-19	519712	交銀阿爾法核心混合A	2.7575	3.5905	2.7735	3.6065	-0.0160	-0.58%
2025-05-16	519712	交銀阿爾法核心混合A	2.7735	3.6065	2.7767	3.6097	-0.0032	-0.12%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟新動力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍籌	0.6318	0.25%
交銀先進制造混合A	3.9461	0.25%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
建信健康民生混合A	4.9270	0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C	2.6800	0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A	2.9480	0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C	2.9430	0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A	0.6560	0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C	0.6437	0.85%

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