交銀策略回報(bào)靈活配置混合(交銀榮安保本)基金凈值查詢(519710)
今天最新凈值
1.5580
-0.0070 -0.4500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5554
-0.0026 -0.1662%
- 累計(jì)凈值：2.3500
- 成立日期：2012-06-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.316億份
- 最近份額：1.8020億
- 最近資產(chǎn)：2.84億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：韓威俊
今年以來交銀策略回報(bào)靈活配置混合|交銀榮安保本基金凈值查詢
今年以來,交銀策略回報(bào)靈活配置混合(519710)基金累計(jì)收益率3.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5540 |
2.3460 |
1.5580 |
2.3500 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5580 |
2.3500 |
1.5650 |
2.3570 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5650 |
2.3570 |
1.5480 |
2.3400 |
0.0170 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5480 |
2.3400 |
1.5490 |
2.3410 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5490 |
2.3410 |
1.5550 |
2.3470 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5550 |
2.3470 |
1.5580 |
2.3500 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5580 |
2.3500 |
1.5530 |
2.3450 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5530 |
2.3450 |
1.5470 |
2.3390 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5470 |
2.3390 |
1.5470 |
2.3390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5470 |
2.3390 |
1.5370 |
2.3290 |
0.0100 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5370 |
2.3290 |
1.5400 |
2.3320 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5400 |
2.3320 |
1.5390 |
2.3310 |
0.0010 |
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| 2025-05-06 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
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2.3310 |
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-0.45% |
| 2025-04-30 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5460 |
2.3380 |
1.5570 |
2.3490 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2025-04-29 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5570 |
2.3490 |
1.5510 |
2.3430 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5510 |
2.3430 |
1.5600 |
2.3520 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5600 |
2.3520 |
1.5630 |
2.3550 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5630 |
2.3550 |
1.5410 |
2.3330 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-04-23 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5410 |
2.3330 |
1.5390 |
2.3310 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5390 |
2.3310 |
1.5440 |
2.3360 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2025-04-21 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5440 |
2.3360 |
1.5350 |
2.3270 |
0.0090 |
0.59% |
| 2025-04-18 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5350 |
2.3270 |
1.5540 |
2.3460 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2025-04-17 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5540 |
2.3460 |
1.5380 |
2.3300 |
0.0160 |
1.04% |
| 2025-04-16 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5380 |
2.3300 |
1.5410 |
2.3330 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-15 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5410 |
2.3330 |
1.5250 |
2.3170 |
0.0160 |
1.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5250 |
2.3170 |
1.5130 |
2.3050 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-04-11 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5130 |
2.3050 |
1.5260 |
2.3180 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2025-04-10 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5260 |
2.3180 |
1.5090 |
2.3010 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-04-09 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5090 |
2.3010 |
1.4910 |
2.2830 |
0.0180 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4910 |
2.2830 |
1.4580 |
2.2500 |
0.0330 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4580 |
2.2500 |
1.5220 |
2.3140 |
-0.0640 |
-4.20% |
| 2025-04-03 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5220 |
2.3140 |
1.5170 |
2.3090 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-04-02 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5170 |
2.3090 |
1.5140 |
2.3060 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5140 |
2.3060 |
1.5020 |
2.2940 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-03-31 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5020 |
2.2940 |
1.5030 |
2.2950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5030 |
2.2950 |
1.5120 |
2.3040 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-03-27 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5120 |
2.3040 |
1.5010 |
2.2930 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-03-26 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5010 |
2.2930 |
1.5050 |
2.2970 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5050 |
2.2970 |
1.5080 |
2.3000 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-24 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5080 |
2.3000 |
1.4930 |
2.2850 |
0.0150 |
1.00% |
| 2025-03-21 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4930 |
2.2850 |
1.5010 |
2.2930 |
-0.0080 |
-0.53% |
| 2025-03-20 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5010 |
2.2930 |
1.5100 |
2.3020 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2025-03-19 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5100 |
2.3020 |
1.5170 |
2.3090 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5170 |
2.3090 |
1.5130 |
2.3050 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5130 |
2.3050 |
1.5330 |
2.3250 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-03-14 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.5330 |
2.3250 |
1.4950 |
2.2870 |
0.0380 |
2.54% |
| 2025-03-13 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4950 |
2.2870 |
1.4920 |
2.2840 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-03-12 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4920 |
2.2840 |
1.4980 |
2.2900 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4980 |
2.2900 |
1.4740 |
2.2660 |
0.0240 |
1.63% |
| 2025-03-10 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4740 |
2.2660 |
1.4690 |
2.2610 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4690 |
2.2610 |
1.4640 |
2.2560 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-03-06 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4640 |
2.2560 |
1.4420 |
2.2340 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4420 |
2.2340 |
1.4420 |
2.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4420 |
2.2340 |
1.4460 |
2.2380 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-03 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4460 |
2.2380 |
1.4510 |
2.2430 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-02-28 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4510 |
2.2430 |
1.4460 |
2.2380 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-02-27 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4460 |
2.2380 |
1.4170 |
2.2090 |
0.0290 |
2.05% |
| 2025-02-26 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4170 |
2.2090 |
1.4090 |
2.2010 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4090 |
2.2010 |
1.4230 |
2.2150 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2025-02-24 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4230 |
2.2150 |
1.4180 |
2.2100 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-02-21 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4180 |
2.2100 |
1.4230 |
2.2150 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-02-20 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4230 |
2.2150 |
1.4170 |
2.2090 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-02-19 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4170 |
2.2090 |
1.4160 |
2.2080 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4160 |
2.2080 |
1.4310 |
2.2230 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2025-02-17 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4310 |
2.2230 |
1.4390 |
2.2310 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-02-14 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4390 |
2.2310 |
1.4360 |
2.2280 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4360 |
2.2280 |
1.4270 |
2.2190 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-02-12 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4270 |
2.2190 |
1.4190 |
2.2110 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-02-11 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4190 |
2.2110 |
1.4210 |
2.2130 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-10 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4210 |
2.2130 |
1.4220 |
2.2140 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4220 |
2.2140 |
1.4150 |
2.2070 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4150 |
2.2070 |
1.4170 |
2.2090 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-05 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4170 |
2.2090 |
1.4540 |
2.2460 |
-0.0370 |
-2.54% |
| 2025-01-27 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4540 |
2.2460 |
1.4500 |
2.2420 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-01-22 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4510 |
2.2430 |
1.4730 |
2.2650 |
-0.0220 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4610 |
2.2530 |
1.4390 |
2.2310 |
0.0220 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4390 |
2.2310 |
1.4430 |
2.2350 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4430 |
2.2350 |
1.4590 |
2.2510 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4590 |
2.2510 |
1.4640 |
2.2560 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4640 |
2.2560 |
1.4590 |
2.2510 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-01-07 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4590 |
2.2510 |
1.4530 |
2.2450 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4530 |
2.2450 |
1.4740 |
2.2660 |
-0.0210 |
-1.42% |
| 2025-01-03 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4740 |
2.2660 |
1.4900 |
2.2820 |
-0.0160 |
-1.07% |
| 2025-01-02 |
519710 |
交銀策略回報(bào)靈活配置混合 |
1.4900 |
2.2820 |
1.5010 |
2.2930 |
-0.0110 |
-0.73% |
