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交銀策略回報靈活配置混合(交銀榮安保本)基金凈值查詢(519710)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.5650 0.0170 1.1000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.5554 -0.0026 -0.1662%

累計凈值：2.3570
成立日期：2012-06-20
基金類型：混合型-靈活
成立份額：16.316億份
最近份額：1.8020億
最近資產(chǎn)：2.49億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：韓威俊

近一周交銀策略回報靈活配置混合|交銀榮安保本基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀策略回報靈活配置混合(519710)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	519710	交銀策略回報靈活配置混合	1.5580	2.3500	1.5650	2.3570	-0.0070	-0.45%
2025-05-20	519710	交銀策略回報靈活配置混合	1.5650	2.3570	1.5480	2.3400	0.0170	1.10%
2025-05-19	519710	交銀策略回報靈活配置混合	1.5480	2.3400	1.5490	2.3410	-0.0010	-0.06%
2025-05-16	519710	交銀策略回報靈活配置混合	1.5490	2.3410	1.5550	2.3470	-0.0060	-0.39%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟新動力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍籌	0.6318	0.25%
交銀先進制造混合A	3.9461	0.25%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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