交銀策略回報靈活配置混合(交銀榮安保本)基金凈值查詢(519710)
今天最新凈值
1.5580
-0.0070 -0.4500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5554
-0.0026 -0.1662%
- 累計凈值：2.3500
- 成立日期：2012-06-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：16.316億份
- 最近份額：1.8020億
- 最近資產(chǎn)：2.84億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：韓威俊
近一月交銀策略回報靈活配置混合|交銀榮安保本基金凈值查詢
近一月,交銀策略回報靈活配置混合(519710)基金累計收益率0.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5540 |
2.3460 |
1.5580 |
2.3500 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5580 |
2.3500 |
1.5650 |
2.3570 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-05-20 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5650 |
2.3570 |
1.5480 |
2.3400 |
0.0170 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5480 |
2.3400 |
1.5490 |
2.3410 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5490 |
2.3410 |
1.5550 |
2.3470 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5550 |
2.3470 |
1.5580 |
2.3500 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5580 |
2.3500 |
1.5530 |
2.3450 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5530 |
2.3450 |
1.5470 |
2.3390 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-05-12 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5470 |
2.3390 |
1.5470 |
2.3390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5470 |
2.3390 |
1.5370 |
2.3290 |
0.0100 |
0.65% |
|
|
| 2025-05-08 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5370 |
2.3290 |
1.5400 |
2.3320 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5400 |
2.3320 |
1.5390 |
2.3310 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5390 |
2.3310 |
1.5460 |
2.3380 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-04-30 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5460 |
2.3380 |
1.5570 |
2.3490 |
-0.0110 |
-0.71% |
| 2025-04-29 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5570 |
2.3490 |
1.5510 |
2.3430 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5510 |
2.3430 |
1.5600 |
2.3520 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5600 |
2.3520 |
1.5630 |
2.3550 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5630 |
2.3550 |
1.5410 |
2.3330 |
0.0220 |
1.43% |
| 2025-04-23 |
519710 |
交銀策略回報靈活配置混合 |
1.5410 |
2.3330 |
1.5390 |
2.3310 |
0.0020 |
0.13% |
