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交銀策略回報(bào)靈活配置混合(交銀榮安保本)(519710)基金分紅送配

今天最新凈值 1.5540 -0.0040 -0.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3460
  • 成立日期：2012-06-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：16.316億份
  • 最近份額：1.8020億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：韓威俊
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.1290元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 每份派現(xiàn)金0.0560元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 每份派現(xiàn)金0.0590元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.0570元
2018-12-07 2018-12-07 2018-12-11 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-11-12 2018-11-12 2018-11-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-03-28 2017-03-28 2017-03-30 每份派現(xiàn)金0.1720元
2015-04-14 2015-04-14 2015-04-16 每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0300元
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-23 每份派現(xiàn)金0.0250元
2014-07-09 2014-07-09 2014-07-11 每份派現(xiàn)金0.0260元
2013-12-13 2013-12-13 2013-12-17 每份派現(xiàn)金0.0300元
2013-06-20 2013-06-20 2013-06-24 每份派現(xiàn)金0.0400元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2015-06-19 份額折算 暫未確定份額折算比例