交銀增利債券C(交銀增利C)基金凈值查詢(519682)

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今天最新凈值 1.0419 0.0007 0.0700% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0422 0.0000 -0.0046%

累計(jì)凈值：1.8689
成立日期：2008-03-31
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：103.228億份
最近份額：17.1709億
最近資產(chǎn)：3.43億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：魏玉敏張順晨

今年以來(lái)交銀增利債券C|交銀增利C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

今年以來(lái),交銀增利債券C(519682)基金累計(jì)收益率1.27%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	519682	交銀增利債券C	1.0422	1.8692	1.0419	1.8689	0.0003	0.03%
2025-05-20	519682	交銀增利債券C	1.0419	1.8689	1.0412	1.8682	0.0007	0.07%
2025-05-19	519682	交銀增利債券C	1.0412	1.8682	1.0405	1.8675	0.0007	0.07%
2025-05-16	519682	交銀增利債券C	1.0405	1.8675	1.0402	1.8672	0.0003	0.03%
2025-05-15	519682	交銀增利債券C	1.0402	1.8672	1.0407	1.8677	-0.0005	-0.05%
2025-05-14	519682	交銀增利債券C	1.0407	1.8677	1.0410	1.8680	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	519682	交銀增利債券C	1.0410	1.8680	1.0403	1.8673	0.0007	0.07%
2025-05-12	519682	交銀增利債券C	1.0403	1.8673	1.0395	1.8665	0.0008	0.08%
2025-05-09	519682	交銀增利債券C	1.0395	1.8665	1.0397	1.8667	-0.0002	-0.02%
2025-05-08	519682	交銀增利債券C	1.0397	1.8667	1.0380	1.8650	0.0017	0.16%

2025-05-07	519682	交銀增利債券C	1.0380	1.8650	1.0381	1.8651	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	519682	交銀增利債券C	1.0381	1.8651	1.0363	1.8633	0.0018	0.17%
2025-04-30	519682	交銀增利債券C	1.0363	1.8633	1.0357	1.8627	0.0006	0.06%
2025-04-29	519682	交銀增利債券C	1.0357	1.8627	1.0349	1.8619	0.0008	0.08%
2025-04-28	519682	交銀增利債券C	1.0349	1.8619	1.0359	1.8629	-0.0010	-0.10%
2025-04-25	519682	交銀增利債券C	1.0359	1.8629	1.0356	1.8626	0.0003	0.03%
2025-04-24	519682	交銀增利債券C	1.0356	1.8626	1.0365	1.8635	-0.0009	-0.09%
2025-04-23	519682	交銀增利債券C	1.0365	1.8635	1.0358	1.8628	0.0007	0.07%
2025-04-22	519682	交銀增利債券C	1.0358	1.8628	1.0354	1.8624	0.0004	0.04%
2025-04-21	519682	交銀增利債券C	1.0354	1.8624	1.0347	1.8617	0.0007	0.07%
2025-04-18	519682	交銀增利債券C	1.0347	1.8617	1.0346	1.8616	0.0001	0.01%
2025-04-17	519682	交銀增利債券C	1.0346	1.8616	1.0342	1.8612	0.0004	0.04%
2025-04-16	519682	交銀增利債券C	1.0342	1.8612	1.0353	1.8623	-0.0011	-0.11%
2025-04-15	519682	交銀增利債券C	1.0353	1.8623	1.0363	1.8633	-0.0010	-0.10%
2025-04-14	519682	交銀增利債券C	1.0363	1.8633	1.0359	1.8629	0.0004	0.04%

2025-04-11	519682	交銀增利債券C	1.0359	1.8629	1.0365	1.8635	-0.0006	-0.06%
2025-04-10	519682	交銀增利債券C	1.0365	1.8635	1.0347	1.8617	0.0018	0.17%
2025-04-09	519682	交銀增利債券C	1.0347	1.8617	1.0332	1.8602	0.0015	0.15%
2025-04-08	519682	交銀增利債券C	1.0332	1.8602	1.0327	1.8597	0.0005	0.05%
2025-04-07	519682	交銀增利債券C	1.0327	1.8597	1.0382	1.8652	-0.0055	-0.53%
2025-04-03	519682	交銀增利債券C	1.0382	1.8652	1.0380	1.8650	0.0002	0.02%
2025-04-02	519682	交銀增利債券C	1.0380	1.8650	1.0373	1.8643	0.0007	0.07%
2025-04-01	519682	交銀增利債券C	1.0373	1.8643	1.0365	1.8635	0.0008	0.08%
2025-03-31	519682	交銀增利債券C	1.0365	1.8635	1.0375	1.8645	-0.0010	-0.10%
2025-03-28	519682	交銀增利債券C	1.0375	1.8645	1.0378	1.8648	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	519682	交銀增利債券C	1.0378	1.8648	1.0375	1.8645	0.0003	0.03%
2025-03-26	519682	交銀增利債券C	1.0375	1.8645	1.0364	1.8634	0.0011	0.11%
2025-03-25	519682	交銀增利債券C	1.0364	1.8634	1.0352	1.8622	0.0012	0.12%
2025-03-24	519682	交銀增利債券C	1.0352	1.8622	1.0360	1.8630	-0.0008	-0.08%
2025-03-21	519682	交銀增利債券C	1.0360	1.8630	1.0380	1.8650	-0.0020	-0.19%
2025-03-20	519682	交銀增利債券C	1.0380	1.8650	1.0377	1.8647	0.0003	0.03%
2025-03-19	519682	交銀增利債券C	1.0377	1.8647	1.0386	1.8656	-0.0009	-0.09%
2025-03-18	519682	交銀增利債券C	1.0386	1.8656	1.0380	1.8650	0.0006	0.06%
2025-03-17	519682	交銀增利債券C	1.0380	1.8650	1.0380	1.8650	0.0000	0.00%
2025-03-14	519682	交銀增利債券C	1.0380	1.8650	1.0359	1.8629	0.0021	0.20%
2025-03-13	519682	交銀增利債券C	1.0359	1.8629	1.0370	1.8640	-0.0011	-0.11%
2025-03-12	519682	交銀增利債券C	1.0370	1.8640	1.0362	1.8632	0.0008	0.08%
2025-03-11	519682	交銀增利債券C	1.0362	1.8632	1.0380	1.8650	-0.0018	-0.17%
2025-03-10	519682	交銀增利債券C	1.0380	1.8650	1.0378	1.8648	0.0002	0.02%
2025-03-07	519682	交銀增利債券C	1.0378	1.8648	1.0386	1.8656	-0.0008	-0.08%
2025-03-06	519682	交銀增利債券C	1.0386	1.8656	1.0365	1.8635	0.0021	0.20%
2025-03-05	519682	交銀增利債券C	1.0365	1.8635	1.0355	1.8625	0.0010	0.10%
2025-03-04	519682	交銀增利債券C	1.0355	1.8625	1.0345	1.8615	0.0010	0.10%
2025-03-03	519682	交銀增利債券C	1.0345	1.8615	1.0349	1.8619	-0.0004	-0.04%
2025-02-28	519682	交銀增利債券C	1.0349	1.8619	1.0382	1.8652	-0.0033	-0.32%
2025-02-27	519682	交銀增利債券C	1.0382	1.8652	1.0396	1.8666	-0.0014	-0.13%
2025-02-26	519682	交銀增利債券C	1.0396	1.8666	1.0376	1.8646	0.0020	0.19%
2025-02-25	519682	交銀增利債券C	1.0376	1.8646	1.0377	1.8647	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	519682	交銀增利債券C	1.0377	1.8647	1.0391	1.8661	-0.0014	-0.13%
2025-02-21	519682	交銀增利債券C	1.0391	1.8661	1.0384	1.8654	0.0007	0.07%
2025-02-20	519682	交銀增利債券C	1.0384	1.8654	1.0383	1.8653	0.0001	0.01%
2025-02-19	519682	交銀增利債券C	1.0383	1.8653	1.0361	1.8631	0.0022	0.21%
2025-02-18	519682	交銀增利債券C	1.0361	1.8631	1.0384	1.8654	-0.0023	-0.22%
2025-02-17	519682	交銀增利債券C	1.0384	1.8654	1.0388	1.8658	-0.0004	-0.04%
2025-02-14	519682	交銀增利債券C	1.0388	1.8658	1.0389	1.8659	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	519682	交銀增利債券C	1.0389	1.8659	1.0395	1.8665	-0.0006	-0.06%
2025-02-12	519682	交銀增利債券C	1.0395	1.8665	1.0382	1.8652	0.0013	0.13%
2025-02-11	519682	交銀增利債券C	1.0382	1.8652	1.0388	1.8658	-0.0006	-0.06%
2025-02-10	519682	交銀增利債券C	1.0388	1.8658	1.0385	1.8655	0.0003	0.03%
2025-02-07	519682	交銀增利債券C	1.0385	1.8655	1.0365	1.8635	0.0020	0.19%
2025-02-06	519682	交銀增利債券C	1.0365	1.8635	1.0340	1.8610	0.0025	0.24%
2025-02-05	519682	交銀增利債券C	1.0340	1.8610	1.0331	1.8601	0.0009	0.09%
2025-01-27	519682	交銀增利債券C	1.0331	1.8601	1.0333	1.8603	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	519682	交銀增利債券C	1.0328	1.8598	1.0328	1.8598	0.0000	0.00%
2025-01-14	519682	交銀增利債券C	1.0310	1.8580	1.0351	1.8551	0.0029	0.28%
2025-01-13	519682	交銀增利債券C	1.0351	1.8551	1.0359	1.8559	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	519682	交銀增利債券C	1.0359	1.8559	1.0367	1.8567	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	519682	交銀增利債券C	1.0367	1.8567	1.0364	1.8564	0.0003	0.03%
2025-01-08	519682	交銀增利債券C	1.0364	1.8564	1.0367	1.8567	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	519682	交銀增利債券C	1.0367	1.8567	1.0353	1.8553	0.0014	0.14%
2025-01-06	519682	交銀增利債券C	1.0353	1.8553	1.0361	1.8561	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	519682	交銀增利債券C	1.0361	1.8561	1.0360	1.8560	0.0001	0.01%
2025-01-02	519682	交銀增利債券C	1.0360	1.8560	1.0361	1.8561	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長(zhǎng)30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍(lán)籌	0.6318	0.25%
交銀先進(jìn)制造混合A	3.9461	0.25%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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