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交銀增利債券C(交銀增利C)基金凈值查詢(519682)

今天最新凈值 1.0422 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0415 0.0000 -0.0008%
  • 累計(jì)凈值：1.8692
  • 成立日期：2008-03-31
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：103.228億份
  • 最近份額：17.1709億
  • 最近資產(chǎn)：17.82億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 張順晨
近一周交銀增利債券C|交銀增利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀增利債券C(519682)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 519682 交銀增利債券C 1.0415 1.8685 1.0422 1.8692 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 519682 交銀增利債券C 1.0422 1.8692 1.0419 1.8689 0.0003 0.03%
2025-05-20 519682 交銀增利債券C 1.0419 1.8689 1.0412 1.8682 0.0007 0.07%
2025-05-19 519682 交銀增利債券C 1.0412 1.8682 1.0405 1.8675 0.0007 0.07%
2025-05-16 519682 交銀增利債券C 1.0405 1.8675 1.0402 1.8672 0.0003 0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%