交銀增利債券C(交銀增利C)基金凈值查詢(519682)
今天最新凈值
1.0419
0.0007 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0422
0.0000 -0.0046%
- 累計(jì)凈值：1.8689
- 成立日期：2008-03-31
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：103.228億份
- 最近份額：17.1709億
- 最近資產(chǎn)：3.43億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：魏玉敏 張順晨
近一月,交銀增利債券C(519682)基金累計(jì)收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0422 |
1.8692 |
1.0419 |
1.8689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0419 |
1.8689 |
1.0412 |
1.8682 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0412 |
1.8682 |
1.0405 |
1.8675 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0405 |
1.8675 |
1.0402 |
1.8672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0402 |
1.8672 |
1.0407 |
1.8677 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0407 |
1.8677 |
1.0410 |
1.8680 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0410 |
1.8680 |
1.0403 |
1.8673 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0403 |
1.8673 |
1.0395 |
1.8665 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0395 |
1.8665 |
1.0397 |
1.8667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0397 |
1.8667 |
1.0380 |
1.8650 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0380 |
1.8650 |
1.0381 |
1.8651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0381 |
1.8651 |
1.0363 |
1.8633 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0363 |
1.8633 |
1.0357 |
1.8627 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0357 |
1.8627 |
1.0349 |
1.8619 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0349 |
1.8619 |
1.0359 |
1.8629 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0359 |
1.8629 |
1.0356 |
1.8626 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0356 |
1.8626 |
1.0365 |
1.8635 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
519682 |
交銀增利債券C |
1.0365 |
1.8635 |
1.0358 |
1.8628 |
0.0007 |
0.07% |
