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交銀增利債券C(交銀增利C)(519682)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0415 -0.0007 -0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8685
  • 成立日期：2008-03-31
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：103.228億份
  • 最近份額：17.1709億
  • 最近資產(chǎn)：17.82億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 張順晨
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-22 每份派現(xiàn)金0.0040元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-01-25 2021-01-25 2021-01-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派現(xiàn)金0.0160元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-07-11 2019-07-11 2019-07-15 每份派現(xiàn)金0.0310元
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-16 每份派現(xiàn)金0.0180元
2018-10-18 2018-10-18 2018-10-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-10-19 2016-10-19 2016-10-21 每份派現(xiàn)金0.0190元
2016-01-13 2016-01-13 2016-01-15 每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-07-13 2015-07-13 2015-07-15 每份派現(xiàn)金0.0600元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 每份派現(xiàn)金0.0660元
2014-10-16 2014-10-16 2014-10-20 每份派現(xiàn)金0.0640元
2013-08-27 2013-08-27 2013-08-29 每份派現(xiàn)金0.0400元
2013-01-14 2013-01-14 2013-01-16 每份派現(xiàn)金0.0180元
2012-06-25 2012-06-25 2012-06-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 每份派現(xiàn)金0.0540元
2010-12-10 2010-12-10 2010-12-14 每份派現(xiàn)金0.0200元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 每份派現(xiàn)金0.0500元
2009-11-11 2009-11-11 2009-11-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2009-02-27 2009-02-27 2009-03-03 每份派現(xiàn)金0.0360元
2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每份派現(xiàn)金0.0300元
基金動(dòng)態(tài)