海富通欣享靈活配置混合C(海富通欣享混合C)基金凈值查詢(519228)
今天最新凈值
1.2128
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2100
-0.0028 -0.2314%
- 累計(jì)凈值：1.5995
- 成立日期：2017-03-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0412億
- 最近資產(chǎn)：1.19億
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：談云飛 朱斌全
近一月海富通欣享靈活配置混合C|海富通欣享混合C基金凈值查詢
近一月,海富通欣享靈活配置混合C(519228)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2118 |
1.5985 |
1.2128 |
1.5995 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2128 |
1.5995 |
1.2130 |
1.5997 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2130 |
1.5997 |
1.2117 |
1.5984 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2117 |
1.5984 |
1.2105 |
1.5972 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2105 |
1.5972 |
1.2095 |
1.5962 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2095 |
1.5962 |
1.2108 |
1.5975 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2108 |
1.5975 |
1.2123 |
1.5990 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2123 |
1.5990 |
1.2117 |
1.5984 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2117 |
1.5984 |
1.2114 |
1.5981 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2114 |
1.5981 |
1.2117 |
1.5984 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2117 |
1.5984 |
1.2119 |
1.5986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2119 |
1.5986 |
1.2117 |
1.5984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2117 |
1.5984 |
1.2113 |
1.5980 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2113 |
1.5980 |
1.2099 |
1.5966 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2099 |
1.5966 |
1.2105 |
1.5972 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2105 |
1.5972 |
1.2097 |
1.5964 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2097 |
1.5964 |
1.2099 |
1.5966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2099 |
1.5966 |
1.2095 |
1.5962 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
519228 |
海富通欣享靈活配置混合C |
1.2095 |
1.5962 |
1.2098 |
1.5965 |
-0.0003 |
-0.02% |
